有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
①【純資産の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年12月19日) | 9,890 | 9,931 | 0.9780 | 0.9820 |
| 第2特定期間 | (2015年 6月19日) | 10,048 | 10,088 | 1.0016 | 1.0056 |
| 2014年 9月末日 | 10,130 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 10,123 | ― | 0.9995 | ― | |
| 11月末日 | 10,140 | ― | 1.0022 | ― | |
| 12月末日 | 9,945 | ― | 0.9837 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,957 | ― | 0.9851 | ― | |
| 2月末日 | 10,068 | ― | 0.9968 | ― | |
| 3月末日 | 10,073 | ― | 0.9986 | ― | |
| 4月末日 | 10,136 | ― | 1.0066 | ― | |
| 5月末日 | 10,114 | ― | 1.0073 | ― | |
| 6月末日 | 10,039 | ― | 1.0011 | ― | |
| 7月末日 | 10,016 | ― | 1.0009 | ― | |
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