有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年12月19日) | 9,890 | 9,931 | 0.9780 | 0.9820 |
| 第2特定期間 | (2015年 6月19日) | 10,048 | 10,088 | 1.0016 | 1.0056 |
| 第3特定期間 | (2015年12月21日) | 9,326 | 9,365 | 0.9522 | 0.9562 |
| 2015年 1月末日 | 9,957 | ― | 0.9851 | ― | |
| 2月末日 | 10,068 | ― | 0.9968 | ― | |
| 3月末日 | 10,073 | ― | 0.9986 | ― | |
| 4月末日 | 10,136 | ― | 1.0066 | ― | |
| 5月末日 | 10,114 | ― | 1.0073 | ― | |
| 6月末日 | 10,039 | ― | 1.0011 | ― | |
| 7月末日 | 10,016 | ― | 1.0009 | ― | |
| 8月末日 | 9,912 | ― | 0.9911 | ― | |
| 9月末日 | 9,762 | ― | 0.9799 | ― | |
| 10月末日 | 9,603 | ― | 0.9756 | ― | |
| 11月末日 | 9,476 | ― | 0.9664 | ― | |
| 12月末日 | 9,321 | ― | 0.9519 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,114 | ― | 0.9405 | ― | |
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