バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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【提出】: 2015/03/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【収益率の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 9月29日～2014年12月19日	△1.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

開示資料

決算

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