有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
③【収益率の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2014年 9月29日～2014年12月19日 | △1.8% |
| 第2特定期間 | 2014年12月20日～2015年 6月19日 | 3.2% |
| 第3特定期間 | 2015年 6月20日～2015年12月21日 | △4.1% |
| 第4特定期間 | 2015年12月22日～2016年 6月20日 | 1.9% |
| 第5特定期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | 2.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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