有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成26年12月19日)
(1)【投資状況】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,770,100,120 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,029,412 | 1.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,228,682 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 9,957,358,214 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,379,553,901 | 29.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,493,297,064 | 23.34 |
| 社債券 | 日本 | 600,804,925 | 4.01 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,263,272 | 13.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,493,643,820 | 30.02 |
| 合計(純資産総額) | 14,966,562,982 | 100.00 | |
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