有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,990,464,915 | 93.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,088,235 | 1.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 419,105,680 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 8,509,658,830 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 652,987,530 | 3.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,964,826,041 | 30.17 |
| 社債券 | 日本 | 3,206,974,062 | 16.22 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 999,992,519 | 5.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,939,741,059 | 45.23 |
| 合計(純資産総額) | 19,764,521,211 | 100.00 | |
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