クルーズコントロールの貸借対照表

【提出】
2015年4月13日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月12日-平成27年1月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月13日
負債・純資産合計1,753,099
資産の部
資産の部合計1,753,099
流動資産
コール・ローン282,666
親投資信託受益証券1,470,433
流動資産計1,753,099
負債の部
負債の部合計5,799
流動負債
未払受託者報酬219
未払委託者報酬5,580
流動負債計5,799
純資産の部
純資産の部合計1,747,300
元本等
元本1,668,022
元本等合計1,747,300
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）79,278
（分配準備積立金）69,859

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