クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,666 | 676,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,433 | 432,393 |
| 流動資産計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
| 国債証券 | － | 2,035,500 |
| 未収入金 | － | 3,576,000 |
| 資産の部合計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219 | 684 |
| 未払委託者報酬 | 5,580 | 15,412 |
| 流動負債計 | 5,799 | 2,051,676 |
| 未払金 | － | 2,035,580 |
| 負債の部合計 | 5,799 | 2,051,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,668,022 | 4,405,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,278 | 263,928 |
| （分配準備積立金） | 69,859 | 76,508 |
| 元本等合計 | 1,747,300 | 4,668,994 |
| 純資産の部合計 | 1,747,300 | 4,668,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
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