クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | 2,035,500 | 907,533 |
| 未収入金 | 3,576,000 | 412,000 |
| コール・ローン | 676,777 | 2,753,596 |
| 特殊債券 | － | 2,083,040 |
| 親投資信託受益証券 | 432,393 | 677,518 |
| 未収利息 | － | 3,606 |
| 前払費用 | － | 7,693 |
| 流動資産計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
| 資産の部合計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,035,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 684 | 1,621 |
| 未払委託者報酬 | 15,412 | 35,210 |
| 流動負債計 | 2,051,676 | 36,831 |
| 負債の部合計 | 2,051,676 | 36,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,405,066 | 6,754,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,928 | 54,051 |
| （分配準備積立金） | 76,508 | 75,627 |
| 元本等合計 | 4,668,994 | 6,808,155 |
| 純資産の部合計 | 4,668,994 | 6,808,155 |
| 負債・純資産合計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
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