クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,040,933 | 1,660,320 |
| 特殊債券 | 2,071,620 | － |
| 親投資信託受益証券 | 833,937 | 8,950,268 |
| 未収利息 | 10,094 | － |
| 流動資産計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
| 資産の部合計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,079 | 2,510 |
| 未払委託者報酬 | 44,485 | 53,628 |
| その他未払費用 | 180 | 184 |
| 流動負債計 | 46,744 | 56,322 |
| 負債の部合計 | 46,744 | 56,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,120,017 | 10,265,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,177 | 288,529 |
| （分配準備積立金） | 67,820 | 134,733 |
| 元本等合計 | 7,909,840 | 10,554,266 |
| 純資産の部合計 | 7,909,840 | 10,554,266 |
| 負債・純資産合計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
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