クルーズコントロールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,660,320 | 2,269,171 |
| 親投資信託受益証券 | 8,950,268 | 8,471,259 |
| 流動資産計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
| 資産の部合計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,510 | 2,880 |
| 未払委託者報酬 | 53,628 | 61,201 |
| その他未払費用 | 184 | 181 |
| 流動負債計 | 56,322 | 64,262 |
| 負債の部合計 | 56,322 | 64,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,265,737 | 10,203,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,529 | 472,767 |
| （分配準備積立金） | 134,733 | 199,037 |
| 元本等合計 | 10,554,266 | 10,676,168 |
| 純資産の部合計 | 10,554,266 | 10,676,168 |
| 負債・純資産合計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
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