クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,616,587 | 12,793,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,282 | 5,128,001 |
| 流動資産計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
| 資産の部合計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,000 | 4,489 |
| 未払委託者報酬 | 84,763 | 95,351 |
| その他未払費用 | 184 | 196 |
| 流動負債計 | 88,947 | 124,012 |
| 負債の部合計 | 88,947 | 124,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,906,643 | 17,212,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,279 | 584,509 |
| （分配準備積立金） | 397,385 | 460,316 |
| 元本等合計 | 16,086,922 | 17,797,067 |
| 純資産の部合計 | 16,086,922 | 17,797,067 |
| 負債・純資産合計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
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