クルーズコントロールの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,793,078 | 2,053,369 |
| 親投資信託受益証券 | 5,128,001 | 17,854,280 |
| 流動資産計 | 17,921,079 | 19,907,649 |
| 資産の部合計 | 17,921,079 | 19,907,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,489 | 5,173 |
| 未払委託者報酬 | 95,351 | 109,538 |
| その他未払費用 | 196 | 360 |
| 流動負債計 | 124,012 | 115,071 |
| 負債の部合計 | 124,012 | 115,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,212,558 | 18,619,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,509 | 1,173,576 |
| （分配準備積立金） | 460,316 | 527,355 |
| 元本等合計 | 17,797,067 | 19,792,578 |
| 純資産の部合計 | 17,797,067 | 19,792,578 |
| 負債・純資産合計 | 17,921,079 | 19,907,649 |
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