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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 280回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,200,000 | 101.77 | 101.67 | 1.900000 | 20.76% |
| 日本 | 1,221,240 | 1,220,040 | 2016/6/20 | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 384,508 | 1.8873 | 1.9120 | - | 12.51% |
| 日本 | 725,717 | 735,179 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 590,233 | 1.2257 | 1.2283 | - | 12.34% |
| 日本 | 723,456 | 724,983 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 249,850 | 2.3489 | 2.3799 | - | 10.12% |
| 日本 | 586,893 | 594,618 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 97,089 | 3.0276 | 3.0453 | - | 5.03% |
| 日本 | 293,948 | 295,665 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 156,382 | 1.8602 | 1.8656 | - | 4.96% |
| 日本 | 290,906 | 291,746 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 272,960 | 1.0716 | 1.0310 | - | 4.79% |
| 日本 | 292,519 | 281,421 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 20.76% |
| 親投資信託受益証券 | 49.75% |
| 合計 | 70.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,843,200 | 7,700.00 | 8,253.00 | - | 4.57% |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,192,640,000 | 15,211,929,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,579,500 | 679.90 | 900.00 | - | 2.86% |
| 日本 | 銀行業 | 7,193,002,050 | 9,521,550,000 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 997,100 | 4,177.00 | 5,544.00 | - | 1.66% |
| 日本 | 銀行業 | 4,164,886,700 | 5,527,922,400 | - | |||
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,491,400 | 200.43 | 267.90 | - | 1.49% |
| 日本 | 銀行業 | 3,706,354,332 | 4,953,846,060 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 1,031,800 | 3,606.00 | 4,763.50 | - | 1.48% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,720,670,800 | 4,914,979,300 | - | |||
| 6 | ソフトバンクグループ | 株式 | 697,400 | 7,136.00 | 6,881.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,976,646,400 | 4,798,809,400 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,202,000 | 3,820.50 | 3,979.50 | - | 1.44% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,592,241,000 | 4,783,359,000 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 884,700 | 3,525.80 | 4,813.50 | - | 1.28% |
| 日本 | 食料品 | 3,119,279,100 | 4,258,503,450 | - | |||
| 9 | KDDI | 株式 | 1,339,600 | 2,595.33 | 3,150.50 | - | 1.27% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,476,708,802 | 4,220,409,800 | - | |||
| 10 | ソニー | 株式 | 938,800 | 3,102.36 | 3,533.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 電気機器 | 2,912,503,057 | 3,316,780,400 | - | |||
| 11 | 武田薬品工業 | 株式 | 524,200 | 5,922.00 | 6,240.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 医薬品 | 3,104,312,400 | 3,271,008,000 | - | |||
| 12 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 551,500 | 4,386.00 | 5,724.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 小売業 | 2,418,879,000 | 3,156,786,000 | - | |||
| 13 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 244,800 | 9,140.00 | 12,250.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,237,472,000 | 2,998,800,000 | - | |||
| 14 | アステラス製薬 | 株式 | 1,567,200 | 1,830.00 | 1,867.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 医薬品 | 2,867,976,000 | 2,925,962,400 | - | |||
| 15 | ファナック | 株式 | 139,100 | 20,035.00 | 20,680.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,786,868,500 | 2,876,588,000 | - | |||
| 16 | キヤノン | 株式 | 719,100 | 3,732.50 | 3,972.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,684,040,750 | 2,856,265,200 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 534,200 | 4,076.50 | 5,165.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 保険業 | 2,177,666,300 | 2,759,143,000 | - | |||
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 1,010,300 | 2,223.00 | 2,679.50 | - | 0.81% |
| 日本 | 卸売業 | 2,245,896,900 | 2,707,098,850 | - | |||
| 19 | 三菱地所 | 株式 | 980,000 | 2,514.00 | 2,755.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 不動産業 | 2,463,720,000 | 2,699,900,000 | - | |||
| 20 | NTTドコモ | 株式 | 1,016,700 | 1,996.50 | 2,614.50 | - | 0.80% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,029,841,550 | 2,658,162,150 | - | |||
| 21 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 119,600 | 19,475.00 | 21,720.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 陸運業 | 2,329,210,000 | 2,597,712,000 | - | |||
| 22 | 日立製作所 | 株式 | 3,207,000 | 798.70 | 804.40 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,561,430,900 | 2,579,710,800 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 140,200 | 12,780.00 | 18,400.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 1,791,756,000 | 2,579,680,000 | - | |||
| 24 | 三井不動産 | 株式 | 699,000 | 3,126.00 | 3,528.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 不動産業 | 2,185,074,000 | 2,466,421,500 | - | |||
| 25 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,694,600 | 643.40 | 881.40 | - | 0.71% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,733,705,640 | 2,375,020,440 | - | |||
| 26 | パナソニック | 株式 | 1,628,000 | 1,318.50 | 1,457.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 2,146,518,000 | 2,371,996,000 | - | |||
| 27 | 花王 | 株式 | 376,300 | 5,014.00 | 6,291.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 化学 | 1,886,768,200 | 2,367,303,300 | - | |||
| 28 | 日産自動車 | 株式 | 1,875,200 | 1,064.00 | 1,198.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,995,212,800 | 2,247,427,200 | - | |||
| 29 | ブリヂストン | 株式 | 472,100 | 4,565.54 | 4,678.00 | - | 0.66% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,155,395,100 | 2,208,483,800 | - | |||
| 30 | 第一生命保険 | 株式 | 844,900 | 1,720.00 | 2,522.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 保険業 | 1,453,228,000 | 2,130,837,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.67% |
| 合計 | 97.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.55% |
| 輸送用機器 | 10.76% | |
| 銀行業 | 9.51% | |
| 情報・通信業 | 6.86% | |
| 化学 | 5.76% | |
| 医薬品 | 4.85% | |
| 小売業 | 4.77% | |
| 機械 | 4.46% | |
| 食料品 | 4.40% | |
| 陸運業 | 4.10% | |
| 卸売業 | 3.96% | |
| サービス業 | 3.14% | |
| 不動産業 | 2.79% | |
| 保険業 | 2.71% | |
| 建設業 | 2.56% | |
| 電気・ガス業 | 2.27% | |
| その他製品 | 1.56% | |
| 精密機器 | 1.40% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.39% | |
| その他金融業 | 1.31% | |
| 鉄鋼 | 1.26% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| 非鉄金属 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.72% | |
| 空運業 | 0.67% | |
| 金属製品 | 0.57% | |
| 石油・石炭製品 | 0.47% | |
| 鉱業 | 0.37% | |
| 海運業 | 0.26% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21% | |
| 水産・農林業 | 0.07% | |
| 合計 | 97.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 100.13 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,999,120,000 | 5,006,500,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.05 | 100.09 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 5,002,610,000 | 5,004,600,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.87 | 0.300000 | 1.09% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,539,375,000 | 2018/9/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.58 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,526,100,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.57 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,526,055,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.57 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,525,785,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.48 | 0.300000 | 1.08% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,521,915,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.41 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,518,675,000 | 2017/9/20 | ||||
| 9 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.37 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,516,875,000 | 2017/6/20 | ||||
| 10 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.46 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,319,909,000 | 2017/12/20 | ||||
| 11 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.73 | 101.37 | 0.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,029,445,000 | 4,054,840,000 | 2024/9/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.07 | 100.13 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,002,970,000 | 4,005,560,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.36 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,687,880,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 105.61 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,590,740,000 | 2019/6/20 | ||||
| 15 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.96 | 102.53 | 0.600000 | 0.86% |
| 日本 | 3,568,845,000 | 3,588,725,000 | 2023/12/20 | ||||
| 16 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.81 | 0.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,528,665,000 | 2018/6/20 | ||||
| 17 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.41 | 0.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,514,455,000 | 2016/12/20 | ||||
| 18 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 101.91 | 1.700000 | 0.83% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,465,212,000 | 2016/9/20 | ||||
| 19 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.62 | 1.400000 | 0.83% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,452,559,000 | 2018/12/20 | ||||
| 20 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 101.75 | 102.32 | 0.600000 | 0.81% |
| 日本 | 3,357,810,000 | 3,376,824,000 | 2024/6/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.21 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,334,880,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.54 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,313,344,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 102.03 | 102.43 | 0.600000 | 0.78% |
| 日本 | 3,265,025,000 | 3,277,952,000 | 2024/3/20 | ||||
| 24 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.04 | 106.65 | 1.300000 | 0.77% |
| 日本 | 3,211,320,000 | 3,199,560,000 | 2021/3/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.57 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,167,250,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.61 | 1.500000 | 0.75% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,138,330,000 | 2018/9/20 | ||||
| 27 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 102.77 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,083,160,000 | 2023/3/20 | ||||
| 28 | 120回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.31 | 100.57 | 0.200000 | 0.72% |
| 日本 | 3,009,570,000 | 3,017,280,000 | 2019/9/20 | ||||
| 29 | 99回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.58 | 100.45 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 3,017,580,000 | 3,013,530,000 | 2016/9/20 | ||||
| 30 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.76 | 104.59 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,933,448,000 | 2,928,576,000 | 2020/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.13% |
| 地方債証券 | 6.66% |
| 特殊債券 | 6.31% |
| 社債券 | 5.37% |
| 合計 | 99.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 451,246 | 15,763.00 | 15,178.77 | - | 2.23% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,112,992,141 | 6,849,361,413 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 603,178 | 5,441.63 | 5,814.99 | - | 1.14% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,282,274,395 | 3,507,477,174 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 324,220 | 11,581.61 | 10,296.56 | - | 1.09% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,754,991,150 | 3,338,350,812 | - | |||
| 4 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 378,626 | 6,863.13 | 7,212.92 | - | 0.89% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,598,560,670 | 2,731,001,319 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 215,091 | 12,356.86 | 12,384.15 | - | 0.87% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,657,850,406 | 2,663,719,981 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 778,640 | 3,119.60 | 3,239.92 | - | 0.82% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,429,050,015 | 2,522,735,046 | - | |||
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 288,234 | 7,401.46 | 8,563.72 | - | 0.80% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,133,354,381 | 2,468,355,731 | - | |||
| 8 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 249,232 | 9,013.16 | 9,346.50 | - | 0.76% |
| スイス | 食品 | 2,246,368,640 | 2,329,449,131 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 178,005 | 12,141.48 | 12,821.00 | - | 0.74% |
| スイス | 医薬品 | 2,161,245,393 | 2,282,202,105 | - | |||
| 10 | PFIZER INC | 株式 | 473,777 | 4,296.74 | 4,431.94 | - | 0.68% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,035,699,240 | 2,099,755,596 | - | |||
| 11 | AT&T INC | 株式 | 473,039 | 4,233.47 | 4,316.59 | - | 0.66% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,002,596,990 | 2,041,916,363 | - | |||
| 12 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,569 | 47,362.19 | 66,579.71 | - | 0.66% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,447,814,883 | 2,035,275,167 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 208,318 | 10,655.03 | 9,599.45 | - | 0.65% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,219,635,789 | 1,999,739,391 | - | |||
| 14 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,396 | 31,231.95 | 35,732.12 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,698,893,478 | 1,943,684,780 | - | |||
| 15 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 23,917 | 67,899.23 | 78,466.46 | - | 0.61% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,623,945,978 | 1,876,682,409 | - | |||
| 16 | VERIZON COMM INC | 株式 | 320,919 | 6,116.41 | 5,788.94 | - | 0.60% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,962,872,950 | 1,857,783,018 | - | |||
| 17 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 124,653 | 12,921.24 | 14,888.52 | - | 0.60% |
| アメリカ | メディア | 1,610,672,177 | 1,855,898,833 | - | |||
| 18 | FACEBOOK INC | 株式 | 155,654 | 9,394.78 | 11,809.84 | - | 0.60% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,462,336,580 | 1,838,250,142 | - | |||
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 812,749 | 2,060.30 | 2,248.84 | - | 0.59% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,674,510,340 | 1,827,746,687 | - | |||
| 20 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 22,071 | 68,365.88 | 82,432.02 | - | 0.59% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,508,903,478 | 1,819,357,166 | - | |||
| 21 | CITIGROUP INC | 株式 | 234,611 | 6,350.84 | 7,303.47 | - | 0.56% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,489,978,800 | 1,713,475,620 | - | |||
| 22 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 115,302 | 12,639.67 | 14,624.31 | - | 0.55% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,457,379,922 | 1,686,212,883 | - | |||
| 23 | CHEVRON CORP | 株式 | 144,792 | 13,989.23 | 11,539.44 | - | 0.54% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,025,528,763 | 1,670,818,770 | - | |||
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,485,361 | 1,157.15 | 1,116.34 | - | 0.54% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,718,797,486 | 1,658,171,225 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 319,580 | 5,208.29 | 5,031.06 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,664,465,565 | 1,607,826,921 | - | |||
| 26 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 219,478 | 7,294.79 | 7,258.82 | - | 0.52% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,601,046,446 | 1,593,151,471 | - | |||
| 27 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 88,977 | 18,400.09 | 17,719.11 | - | 0.51% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,637,185,128 | 1,576,593,606 | - | |||
| 28 | HOME DEPOT INC | 株式 | 101,644 | 13,878.83 | 14,445.69 | - | 0.48% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,410,700,365 | 1,468,318,568 | - | |||
| 29 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 72,318 | 19,896.01 | 19,965.47 | - | 0.47% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,438,840,085 | 1,443,863,466 | - | |||
| 30 | VISA INC | 株式 | 151,156 | 8,361.23 | 9,474.17 | - | 0.47% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,263,850,095 | 1,432,078,426 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.21% |
| 投資信託受益証券 | 0.28% |
| 投資証券 | 2.06% |
| 合計 | 97.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.39% |
| 医薬品 | 7.63% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.40% | |
| 保険 | 4.24% | |
| メディア | 3.13% | |
| ソフトウェア | 2.83% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.77% | |
| 各種電気通信サービス | 2.65% | |
| 化学 | 2.63% | |
| 情報技術サービス | 2.44% | |
| バイオテクノロジー | 2.38% | |
| 資本市場 | 2.26% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.25% | |
| 食品 | 2.18% | |
| 飲料 | 2.18% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.14% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.01% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.89% | |
| コングロマリット | 1.87% | |
| 専門小売り | 1.87% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.71% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.59% | |
| 電力 | 1.56% | |
| 家庭用品 | 1.39% | |
| タバコ | 1.38% | |
| 機械 | 1.36% | |
| 各種金融サービス | 1.31% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.27% | |
| 金属・鉱業 | 1.22% | |
| 通信機器 | 1.17% | |
| 総合公益事業 | 1.15% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.11% | |
| 自動車 | 1.11% | |
| 陸運・鉄道 | 0.88% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.85% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.67% | |
| 不動産管理・開発 | 0.64% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 専門サービス | 0.50% | |
| 無線通信サービス | 0.47% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.44% | |
| 商業サービス・用品 | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.33% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.30% | |
| 建設・土木 | 0.28% | |
| 容器・包装 | 0.24% | |
| 建設関連製品 | 0.23% | |
| 運送インフラ | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.16% | |
| ガス | 0.14% | |
| 紙製品・林産品 | 0.14% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.21% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,713,520,000 | 100.25 | 100.23 | 0.625000 | 1.46% |
| アメリカ | 4,725,445,205 | 4,724,738,177 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 2,728,880,000 | 103.18 | 102.28 | 2.500000 | 0.86% |
| アメリカ | 2,815,849,405 | 2,791,125,752 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,728,880,000 | 100.73 | 100.93 | 2.000000 | 0.85% |
| アメリカ | 2,749,019,134 | 2,754,449,605 | 2021/5/31 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,704,072,000 | 98.42 | 97.75 | 2.000000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,661,571,182 | 2,643,230,380 | 2025/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,567,628,000 | 101.45 | 101.11 | 2.125000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,604,987,111 | 2,596,308,404 | 2021/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,480,800,000 | 104.79 | 103.80 | 3.250000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,599,679,936 | 2,575,268,864 | 2016/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,480,800,000 | 104.58 | 103.78 | 3.000000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,594,470,256 | 2,574,599,048 | 2017/2/28 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,480,800,000 | 103.92 | 102.96 | 3.000000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,578,171,400 | 2,554,330,912 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,232,720,000 | 109.71 | 109.12 | 3.625000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,449,517,112 | 2,436,455,700 | 2020/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,418,780,000 | 101.21 | 100.34 | 2.000000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,448,103,056 | 2,427,076,415 | 2022/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,356,760,000 | 99.17 | 99.69 | 0.750000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,337,316,730 | 2,349,666,152 | 2017/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,232,720,000 | 105.11 | 104.29 | 3.125000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,346,968,282 | 2,328,548,342 | 2017/4/30 | ||||
| 13 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,232,720,000 | 99.59 | 99.86 | 0.625000 | 0.69% |
| アメリカ | 2,223,722,138 | 2,229,661,173 | 2017/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,232,720,000 | 99.10 | 99.53 | 0.500000 | 0.69% |
| アメリカ | 2,212,647,847 | 2,222,337,852 | 2017/7/31 | ||||
| 15 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,232,720,000 | 98.42 | 99.23 | 1.125000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,197,465,351 | 2,215,528,056 | 2019/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,108,680,000 | 106.44 | 104.62 | 4.875000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,244,668,773 | 2,206,122,102 | 2016/8/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 2,046,660,000 | 104.72 | 104.63 | 2.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 2,143,385,151 | 2,141,543,157 | 2020/8/15 | ||||
| 18 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 2,009,100,000 | 107.12 | 105.87 | 4.000000 | 0.66% |
| イタリア | 2,152,228,284 | 2,127,034,170 | 2017/2/1 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,984,640,000 | 105.21 | 105.14 | 2.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 2,088,198,515 | 2,086,650,496 | 2019/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,860,600,000 | 109.41 | 108.18 | 4.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,035,812,702 | 2,012,852,898 | 2017/8/15 | ||||
| 21 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,984,640,000 | 97.18 | 97.93 | 0.875000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,928,812,076 | 1,943,617,491 | 2019/7/31 | ||||
| 22 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,736,560,000 | 109.25 | 108.72 | 3.500000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,897,191,800 | 1,888,022,763 | 2020/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,922,620,000 | 97.27 | 97.92 | 1.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,870,190,152 | 1,882,648,730 | 2019/11/30 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,751,175,000 | 108.35 | 106.84 | 3.750000 | 0.58% |
| フランス | 1,897,538,206 | 1,870,955,370 | 2017/4/25 | ||||
| 25 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,736,560,000 | 107.08 | 106.51 | 3.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,859,543,179 | 1,849,627,421 | 2018/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,736,560,000 | 107.78 | 106.16 | 4.625000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,871,820,658 | 1,843,653,655 | 2017/2/15 | ||||
| 27 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,860,600,000 | 98.27 | 98.43 | 1.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,828,498,448 | 1,831,444,398 | 2022/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,736,560,000 | 103.77 | 103.00 | 2.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,802,080,408 | 1,788,708,896 | 2016/11/30 | ||||
| 29 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,588,275,000 | 111.92 | 110.58 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,777,756,207 | 1,756,314,495 | 2018/2/1 | ||||
| 30 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,612,520,000 | 106.64 | 106.61 | 3.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,719,591,328 | 1,719,220,448 | 2019/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.52% |
| 合計 | 97.52% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,630 | 153,291.50 | 129,154.50 | - | 3.05% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,322,905,702 | 1,114,603,335 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,926,083 | 559.63 | 544.30 | - | 2.87% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,077,900,158 | 1,048,376,607 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 403,200 | 2,538.34 | 2,284.80 | - | 2.52% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,023,462,384 | 921,231,360 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 480,000 | 1,717.09 | 1,598.40 | - | 2.10% |
| 香港 | 無線通信サービス | 824,206,398 | 767,232,000 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 6,577,530 | 121.86 | 100.63 | - | 1.81% |
| 中国 | 商業銀行 | 801,539,740 | 661,962,619 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 31,026 | 17,979.97 | 17,301.79 | - | 1.47% |
| 南アフリカ | メディア | 557,846,768 | 536,805,584 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,772,235 | 108.20 | 85.75 | - | 1.35% |
| 中国 | 商業銀行 | 624,601,913 | 495,026,873 | - | |||
| 8 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,221,200 | 85.80 | 67.52 | - | 1.15% |
| 中国 | 商業銀行 | 533,806,426 | 420,055,424 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,044,781 | 364.92 | 357.23 | - | 1.02% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 381,262,140 | 373,234,430 | - | |||
| 10 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 117,374 | 2,544.27 | 2,604.80 | - | 0.84% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 298,631,215 | 305,736,968 | - | |||
| 11 | INFOSYS LTD | 株式 | 144,500 | 2,115.02 | 2,086.50 | - | 0.82% |
| インド | 情報技術サービス | 305,620,931 | 301,499,250 | - | |||
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,562,278 | 128.64 | 116.58 | - | 0.82% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 329,621,590 | 298,726,767 | - | |||
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 408,000 | 869.43 | 716.00 | - | 0.80% |
| 中国 | 保険 | 354,729,999 | 292,128,000 | - | |||
| 14 | OAO GAZPROM ADR | 株式 | 470,714 | 706.94 | 577.53 | - | 0.74% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 332,768,425 | 271,851,568 | - | |||
| 15 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 583,000 | 613.93 | 462.40 | - | 0.74% |
| 中国 | 保険 | 357,926,776 | 269,579,200 | - | |||
| 16 | MTN GROUP LTD | 株式 | 129,742 | 2,234.24 | 2,015.65 | - | 0.72% |
| 南アフリカ | 無線通信サービス | 289,875,317 | 261,515,500 | - | |||
| 17 | AMBEV SA | 株式 | 368,695 | 697.09 | 695.50 | - | 0.70% |
| ブラジル | 飲料 | 257,015,238 | 256,430,985 | - | |||
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 237,608 | 1,217.30 | 1,076.18 | - | 0.70% |
| ブラジル | 商業銀行 | 289,240,563 | 255,709,642 | - | |||
| 19 | CNOOC LTD | 株式 | 1,403,000 | 211.24 | 155.52 | - | 0.60% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 296,382,546 | 218,194,560 | - | |||
| 20 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 1,658,000 | 168.02 | 124.64 | - | 0.57% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 278,578,068 | 206,653,120 | - | |||
| 21 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 40,874 | 6,123.60 | 5,050.90 | - | 0.56% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 250,296,283 | 206,450,846 | - | |||
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 102,149 | 1,813.80 | 1,950.29 | - | 0.54% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,278,028 | 199,220,428 | - | |||
| 23 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 197,378 | 1,127.43 | 994.89 | - | 0.54% |
| ブラジル | 商業銀行 | 222,531,187 | 196,371,174 | - | |||
| 24 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 12,070 | 17,821.57 | 15,945.00 | - | 0.53% |
| 韓国 | 自動車 | 215,106,389 | 192,456,150 | - | |||
| 25 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,007,200 | 111.70 | 94.24 | - | 0.52% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 224,218,352 | 189,158,528 | - | |||
| 26 | SASOL LTD | 株式 | 43,212 | 4,557.23 | 4,238.94 | - | 0.50% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 196,927,432 | 183,173,308 | - | |||
| 27 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 37,015 | 4,839.06 | 4,837.26 | - | 0.49% |
| インド | 情報技術サービス | 179,117,898 | 179,051,456 | - | |||
| 28 | SK HYNIX INC | 株式 | 45,831 | 4,722.33 | 3,667.34 | - | 0.46% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 216,429,298 | 168,078,317 | - | |||
| 29 | GRUPO TELEVISA SAB | 株式 | 193,300 | 811.66 | 851.17 | - | 0.45% |
| メキシコ | メディア | 156,894,090 | 164,531,624 | - | |||
| 30 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 投資信託受益証券 | 145,300 | 1,095.48 | 1,128.73 | - | 0.45% |
| メキシコ | - | 159,174,111 | 164,004,992 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.45% |
| 投資信託受益証券 | 0.74% |
| 投資証券 | 0.26% |
| 合計 | 97.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 17.27% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.76% | |
| 無線通信サービス | 5.63% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.74% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.74% | |
| 保険 | 4.33% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.93% | |
| 金属・鉱業 | 2.80% | |
| 情報技術サービス | 2.40% | |
| 食品 | 2.37% | |
| 不動産管理・開発 | 2.36% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.30% | |
| 自動車 | 2.29% | |
| メディア | 2.29% | |
| コングロマリット | 2.04% | |
| 化学 | 2.02% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.97% | |
| 各種金融サービス | 1.84% | |
| 医薬品 | 1.80% | |
| 各種電気通信サービス | 1.67% | |
| 電力 | 1.28% | |
| 資本市場 | 1.27% | |
| 飲料 | 1.17% | |
| 建設・土木 | 1.17% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.05% | |
| 運送インフラ | 1.03% | |
| 建設資材 | 0.93% | |
| パーソナル用品 | 0.93% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.89% | |
| 家庭用耐久財 | 0.78% | |
| 複合小売り | 0.74% | |
| タバコ | 0.73% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.72% | |
| 自動車部品 | 0.71% | |
| 機械 | 0.70% | |
| 家庭用品 | 0.70% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.62% | |
| 専門小売り | 0.56% | |
| ガス | 0.52% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.49% | |
| 紙製品・林産品 | 0.39% | |
| 電気設備 | 0.30% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.29% | |
| 水道 | 0.28% | |
| 不動産投資信託 | 0.28% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.26% | |
| 商社・流通業 | 0.26% | |
| 商業サービス・用品 | 0.20% | |
| 海運業 | 0.18% | |
| ソフトウェア | 0.17% | |
| 消費者金融 | 0.15% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.15% | |
| 陸運・鉄道 | 0.15% | |
| 各種消費者サービス | 0.14% | |
| 容器・包装 | 0.13% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.11% | |
| 総合公益事業 | 0.11% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 建設関連製品 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.03% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.03% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.02% | |
| 合計 | 96.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,488,552,500 | 117.93 | 116.72 | 7.500000 | 4.97% |
| ロシア | 2,934,986,569 | 2,904,762,901 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,203,188,000 | 98.19 | 94.67 | 4.250000 | 1.95% |
| ブラジル | 1,181,422,081 | 1,139,118,239 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 818,664,000 | 122.61 | 119.92 | 11.000000 | 1.68% |
| ロシア | 1,003,845,796 | 981,823,735 | 2018/7/24 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 855,876,000 | 104.62 | 103.15 | 4.000000 | 1.51% |
| メキシコ | 895,460,265 | 882,836,094 | 2023/10/2 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 880,684,000 | 103.20 | 97.50 | 4.750000 | 1.47% |
| メキシコ | 908,918,605 | 858,666,900 | 2044/3/8 | ||||
| 6 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 707,028,000 | 122.58 | 118.20 | 7.375000 | 1.43% |
| トルコ | 866,698,490 | 835,707,096 | 2025/2/5 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 682,220,000 | 121.99 | 116.00 | 6.050000 | 1.35% |
| メキシコ | 832,264,986 | 791,375,200 | 2040/1/11 | ||||
| 8 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 769,048,000 | 103.96 | 102.30 | 5.000000 | 1.35% |
| ロシア | 799,566,801 | 786,774,556 | 2020/4/29 | ||||
| 9 | TURKEY 6.25 09/26/22 | 国債証券 | 669,816,000 | 113.19 | 110.67 | 6.250000 | 1.27% |
| トルコ | 758,169,692 | 741,292,065 | 2022/9/26 | ||||
| 10 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 632,604,000 | 118.04 | 116.20 | 7.375000 | 1.26% |
| コロンビア | 746,776,618 | 735,085,848 | 2019/3/18 | ||||
| 11 | TURKEY 6.75 04/03/18 | 国債証券 | 645,008,000 | 110.57 | 109.81 | 6.750000 | 1.21% |
| トルコ | 713,190,307 | 708,315,535 | 2018/4/3 | ||||
| 12 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 682,220,000 | 102.69 | 101.60 | 3.625000 | 1.19% |
| メキシコ | 700,633,738 | 693,135,520 | 2022/3/15 | ||||
| 13 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 669,816,000 | 106.23 | 103.45 | 4.875000 | 1.19% |
| ブラジル | 711,574,066 | 692,924,652 | 2021/1/22 | ||||
| 14 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 458,948,000 | 156.97 | 149.20 | 8.750000 | 1.17% |
| ペルー | 720,419,358 | 684,750,416 | 2033/11/21 | ||||
| 15 | INDONESIA 11.625 03/04/19 | 国債証券 | 520,968,000 | 132.38 | 130.94 | 11.625000 | 1.17% |
| インドネシア | 689,662,400 | 682,181,547 | 2019/3/4 | ||||
| 16 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 496,160,000 | 138.27 | 134.13 | 6.375000 | 1.14% |
| フィリピン | 686,077,644 | 665,499,408 | 2034/10/23 | ||||
| 17 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 632,604,000 | 109.94 | 104.39 | 6.000000 | 1.13% |
| トルコ | 695,531,972 | 660,406,945 | 2041/1/14 | ||||
| 18 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 570,584,000 | 116.42 | 114.55 | 6.375000 | 1.12% |
| ハンガリー | 664,299,941 | 653,609,677 | 2021/3/29 | ||||
| 19 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 570,584,000 | 119.99 | 114.33 | 6.875000 | 1.12% |
| トルコ | 684,689,636 | 652,405,745 | 2036/3/17 | ||||
| 20 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 595,392,000 | 116.60 | 108.50 | 6.125000 | 1.11% |
| コロンビア | 694,270,486 | 646,000,320 | 2041/1/18 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 595,392,000 | 112.36 | 108.12 | 5.550000 | 1.10% |
| メキシコ | 669,022,144 | 643,767,600 | 2045/1/21 | ||||
| 22 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 434,140,000 | 148.62 | 145.75 | 7.750000 | 1.08% |
| フィリピン | 645,259,181 | 632,780,757 | 2031/1/14 | ||||
| 23 | UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 | 国債証券 | 595,392,000 | 107.01 | 105.95 | 5.625000 | 1.08% |
| メキシコ | 637,150,066 | 630,817,824 | 2017/1/15 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25 | 国債証券 | 620,200,000 | 102.33 | 99.37 | 3.600000 | 1.05% |
| メキシコ | 634,700,276 | 616,323,750 | 2025/1/30 | ||||
| 25 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 545,776,000 | 118.88 | 112.07 | 5.625000 | 1.05% |
| ペルー | 648,825,951 | 611,678,452 | 2050/11/18 | ||||
| 26 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 719,432,000 | 93.38 | 84.75 | 5.000000 | 1.04% |
| ブラジル | 671,862,660 | 609,718,620 | 2045/1/27 | ||||
| 27 | COLOMBIA 4.375 07/12/21 | 国債証券 | 570,584,000 | 106.23 | 104.40 | 4.375000 | 1.02% |
| コロンビア | 606,133,864 | 595,689,696 | 2021/7/12 | ||||
| 28 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 384,524,000 | 158.56 | 154.35 | 12.750000 | 1.02% |
| ロシア | 609,739,706 | 593,551,246 | 2028/6/24 | ||||
| 29 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 570,584,000 | 110.19 | 102.00 | 5.625000 | 1.00% |
| コロンビア | 628,733,952 | 581,995,680 | 2044/2/26 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 570,584,000 | 107.08 | 100.50 | 5.750000 | 0.98% |
| メキシコ | 611,021,040 | 573,436,920 | 2110/10/12 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.86% |
| 合計 | 96.86% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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