有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/10/11 10:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,554,592	1.8184	1.8060	-	20.64%
1	日本	親投資信託受益証券	1,554,592	2,826,914	2,807,593	-	20.64%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	723,743	2.6283	2.6787	-	14.26%
2	日本	親投資信託受益証券	723,743	1,902,282	1,938,690	-	14.26%
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,453,596	1.2922	1.2901	-	13.79%
3	日本	親投資信託受益証券	1,453,596	1,878,446	1,875,284	-	13.79%
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	797,428	1.1850	1.1979	-	7.02%
4	日本	親投資信託受益証券	797,428	944,963	955,239	-	7.02%
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	264,562	3.5702	3.5743	-	6.95%
5	日本	親投資信託受益証券	264,562	944,559	945,623	-	6.95%
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	515,833	1.8307	1.8309	-	6.94%
6	日本	親投資信託受益証券	515,833	944,358	944,438	-	6.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	69.61%
合計	69.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	1,411,200	7,353.87	7,305.00	-	3.42%
1	日本	輸送用機器	1,411,200	10,377,786,345	10,308,816,000	-	3.42%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,017,300	789.07	689.40	-	1.83%
2	日本	銀行業	8,017,300	6,326,237,988	5,527,126,620	-	1.83%
3	ソフトバンクグループ	株式	515,800	8,663.60	9,260.00	-	1.58%
3	日本	情報・通信業	515,800	4,468,688,360	4,776,308,000	-	1.58%
4	ソニー	株式	777,600	5,411.76	5,828.00	-	1.50%
4	日本	電気機器	777,600	4,208,186,809	4,531,852,800	-	1.50%
5	日本電信電話	株式	817,500	4,995.06	5,168.00	-	1.40%
5	日本	情報・通信業	817,500	4,083,466,930	4,224,840,000	-	1.40%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	866,800	4,791.32	4,445.00	-	1.28%
6	日本	銀行業	866,800	4,153,117,332	3,852,926,000	-	1.28%
7	本田技研工業	株式	1,044,500	3,838.03	3,355.00	-	1.16%
7	日本	輸送用機器	1,044,500	4,008,829,431	3,504,297,500	-	1.16%
8	キーエンス	株式	57,000	64,031.51	58,910.00	-	1.11%
8	日本	電気機器	57,000	3,649,796,094	3,357,870,000	-	1.11%
9	KDDI	株式	1,003,900	2,674.23	3,113.00	-	1.04%
9	日本	情報・通信業	1,003,900	2,684,662,699	3,125,140,700	-	1.04%
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,556,900	199.50	194.60	-	1.00%
10	日本	銀行業	15,556,900	3,103,658,490	3,027,372,740	-	1.00%
11	任天堂	株式	71,500	44,902.63	36,760.00	-	0.87%
11	日本	その他製品	71,500	3,210,538,396	2,628,340,000	-	0.87%
12	リクルートホールディングス	株式	856,100	2,477.02	3,055.00	-	0.87%
12	日本	サービス業	856,100	2,120,583,308	2,615,385,500	-	0.87%
13	三菱商事	株式	802,300	2,958.44	3,117.00	-	0.83%
13	日本	卸売業	802,300	2,373,562,664	2,500,769,100	-	0.83%
14	ファナック	株式	110,300	27,144.55	21,920.00	-	0.80%
14	日本	電気機器	110,300	2,994,044,085	2,417,776,000	-	0.80%
15	東海旅客鉄道	株式	104,000	20,244.20	23,245.00	-	0.80%
15	日本	陸運業	104,000	2,105,397,760	2,417,480,000	-	0.80%
16	村田製作所	株式	121,800	15,196.94	19,500.00	-	0.79%
16	日本	電気機器	121,800	1,850,987,684	2,375,100,000	-	0.79%
17	NTTドコモ	株式	817,600	2,668.82	2,873.00	-	0.78%
17	日本	情報・通信業	817,600	2,182,031,540	2,348,964,800	-	0.78%
18	花王	株式	285,500	7,687.57	8,137.00	-	0.77%
18	日本	化学	285,500	2,194,801,419	2,323,113,500	-	0.77%
19	東京海上ホールディングス	株式	431,400	4,965.41	5,301.00	-	0.76%
19	日本	保険業	431,400	2,142,078,650	2,286,851,400	-	0.76%
20	日本電産	株式	139,700	16,216.97	16,180.00	-	0.75%
20	日本	電気機器	139,700	2,265,510,748	2,260,346,000	-	0.75%
21	キヤノン	株式	624,600	4,052.58	3,617.00	-	0.75%
21	日本	電気機器	624,600	2,531,245,392	2,259,178,200	-	0.75%
22	信越化学工業	株式	200,400	11,520.24	11,270.00	-	0.75%
22	日本	化学	200,400	2,308,656,944	2,258,508,000	-	0.75%
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	479,200	4,463.47	4,555.00	-	0.72%
23	日本	小売業	479,200	2,138,896,768	2,182,756,000	-	0.72%
24	東日本旅客鉄道	株式	208,500	10,438.62	10,440.00	-	0.72%
24	日本	陸運業	208,500	2,176,454,112	2,176,740,000	-	0.72%
25	日立製作所	株式	2,787,000	811.45	778.60	-	0.72%
25	日本	電気機器	2,787,000	2,261,513,650	2,169,958,200	-	0.72%
26	日本たばこ産業	株式	672,700	3,289.46	3,176.00	-	0.71%
26	日本	食料品	672,700	2,212,826,210	2,136,495,200	-	0.71%
27	ダイキン工業	株式	158,500	12,218.86	13,320.00	-	0.70%
27	日本	機械	158,500	1,936,690,552	2,111,220,000	-	0.70%
28	アステラス製薬	株式	1,141,800	1,468.95	1,817.50	-	0.69%
28	日本	医薬品	1,141,800	1,677,252,355	2,075,221,500	-	0.69%
29	武田薬品工業	株式	427,800	5,994.30	4,675.00	-	0.66%
29	日本	医薬品	427,800	2,564,363,530	1,999,965,000	-	0.66%
30	パナソニック	株式	1,326,200	1,597.31	1,438.00	-	0.63%
30	日本	電気機器	1,326,200	2,118,356,926	1,907,075,600	-	0.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	96.36%
合計	96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.08%
輸送用機器		8.37%
情報・通信業		7.48%
化学		7.22%
銀行業		6.68%
機械		4.98%
小売業		4.65%
医薬品		4.62%
卸売業		4.58%
サービス業		4.37%
陸運業		4.15%
食料品		4.07%
建設業		3.07%
不動産業		2.31%
保険業		2.20%
その他製品		1.97%
精密機器		1.69%
電気・ガス業		1.68%
その他金融業		1.16%
鉄鋼		1.01%
ガラス・土石製品		0.98%
証券、商品先物取引業		0.88%
非鉄金属		0.82%
石油・石炭製品		0.80%
ゴム製品		0.74%
金属製品		0.63%
繊維製品		0.61%
空運業		0.57%
鉱業		0.29%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.19%
倉庫・運輸関連業		0.18%
水産・農林業		0.11%
合計		96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	122回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.42	100.31	0.100000	1.17%
	日本			4,016,960,000	4,012,480,000	2019/12/20
2	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,250,000,000	100.47	100.72	0.100000	0.95%
	日本			3,265,450,000	3,273,692,500	2027/9/20
3	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,100,000,000	103.16	103.18	0.400000	0.93%
	日本			3,198,092,000	3,198,766,000	2025/9/20
4	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,100,000,000	103.17	103.07	0.400000	0.93%
	日本			3,198,423,500	3,195,263,000	2025/6/20
5	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,060,000,000	102.43	102.48	0.300000	0.91%
	日本			3,134,418,000	3,135,888,000	2025/12/20
6	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.80	100.99	0.100000	0.88%
	日本			3,024,240,000	3,029,820,000	2026/3/20
7	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.74	100.94	0.100000	0.88%
	日本			3,022,470,000	3,028,410,000	2026/6/20
8	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.81	0.100000	0.88%
	日本			3,016,290,000	3,024,570,000	2027/3/20
9	130回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.77	100.71	0.100000	0.88%
	日本			3,023,130,000	3,021,390,000	2021/12/20
10	128回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.70	100.62	0.100000	0.88%
	日本			3,021,090,000	3,018,660,000	2021/6/20
11	127回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.65	100.58	0.100000	0.88%
	日本			3,019,500,000	3,017,430,000	2021/3/20
12	125回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.47	0.100000	0.88%
	日本			3,016,350,000	3,014,130,000	2020/9/20
13	123回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.47	100.35	0.100000	0.88%
	日本			3,014,100,000	3,010,770,000	2020/3/20
14	325回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	104.00	103.73	0.800000	0.88%
	日本			3,016,047,000	3,008,402,000	2022/9/20
15	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	103.58	103.44	0.500000	0.87%
	日本			3,004,037,000	3,000,021,000	2024/9/20
16	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	100.51	100.79	0.100000	0.85%
	日本			2,914,810,000	2,923,142,000	2027/6/20
17	133回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,860,000,000	100.89	100.85	0.100000	0.84%
	日本			2,885,679,000	2,884,338,600	2022/9/20
18	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	100.68	100.93	0.100000	0.82%
	日本			2,819,100,000	2,826,208,000	2026/9/20
19	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,650,000,000	103.10	103.02	0.400000	0.80%
	日本			2,732,346,000	2,730,268,500	2025/3/20
20	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	100.61	100.88	0.100000	0.79%
	日本			2,716,610,000	2,723,760,000	2026/12/20
21	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	100.65	100.57	0.100000	0.79%
	日本			2,717,783,500	2,715,525,000	2028/3/20
22	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	104.11	103.92	0.600000	0.79%
	日本			2,706,919,000	2,702,128,000	2024/6/20
23	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	103.99	103.78	0.600000	0.76%
	日本			2,599,920,000	2,594,700,000	2024/3/20
24	305回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	102.64	101.97	1.300000	0.74%
	日本			2,566,200,000	2,549,275,000	2019/12/20
25	126回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.59	100.52	0.100000	0.73%
	日本			2,514,950,000	2,513,150,000	2020/12/20
26	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.73	104.36	0.800000	0.69%
	日本			2,377,375,100	2,369,108,200	2023/6/20
27	310回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	102.89	102.39	1.000000	0.69%
	日本			2,366,654,000	2,355,177,000	2020/9/20
28	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	103.92	103.65	0.600000	0.67%
	日本			2,296,693,300	2,290,665,000	2023/12/20
29	312回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	103.74	103.15	1.200000	0.66%
	日本			2,282,456,000	2,269,476,000	2020/12/20
30	124回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.50	100.41	0.100000	0.64%
	日本			2,211,060,000	2,209,130,000	2020/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	82.87%
地方債証券	6.53%
特殊債券	4.90%
社債券	4.51%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	376,469	18,631.21	21,081.90	-	2.51%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	376,469	7,014,073,621	7,936,685,236	-	2.51%
2	MICROSOFT CORP	株式	542,300	10,098.60	11,697.12	-	2.00%
2	アメリカ	ソフトウェア	542,300	5,476,472,135	6,343,350,182	-	2.00%
3	AMAZON.COM INC	株式	30,466	161,428.67	197,511.21	-	1.90%
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	30,466	4,918,086,047	6,017,376,590	-	1.90%
4	FACEBOOK INC	株式	177,316	19,936.39	18,989.37	-	1.06%
4	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	177,316	3,535,041,995	3,367,119,237	-	1.06%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,725	12,773.62	12,958.19	-	1.04%
5	アメリカ	銀行	254,725	3,253,761,679	3,300,776,807	-	1.04%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	23,300	118,964.56	135,403.33	-	1.00%
6	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	23,300	2,771,874,259	3,154,897,761	-	1.00%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	22,200	119,293.94	136,546.74	-	0.96%
7	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	22,200	2,648,325,679	3,031,337,636	-	0.96%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	198,834	14,402.27	14,672.19	-	0.92%
8	アメリカ	医薬品	198,834	2,863,662,351	2,917,330,564	-	0.92%
9	EXXON MOBIL CORP	株式	315,280	8,491.67	9,073.95	-	0.90%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	315,280	2,677,256,039	2,860,837,289	-	0.90%
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	722,337	3,552.92	3,475.72	-	0.79%
10	アメリカ	銀行	722,337	2,566,408,296	2,510,643,396	-	0.79%
11	WELLS FARGO & CO	株式	348,201	6,606.72	6,492.97	-	0.71%
11	アメリカ	銀行	348,201	2,300,468,036	2,260,860,353	-	0.71%
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	231,295	8,676.04	9,112.39	-	0.67%
12	スイス	食品	231,295	2,006,726,621	2,107,651,632	-	0.67%
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	94,579	22,294.89	22,100.98	-	0.66%
13	アメリカ	各種金融サービス	94,579	2,108,628,727	2,090,288,672	-	0.66%
14	VISA INC	株式	134,179	13,422.13	15,150.64	-	0.64%
14	アメリカ	情報技術サービス	134,179	1,800,968,377	2,032,898,368	-	0.64%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,700	25,416.15	28,178.77	-	0.64%
15	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	71,700	1,822,338,070	2,020,418,411	-	0.64%
16	CHEVRON CORP	株式	141,261	12,611.28	14,190.40	-	0.63%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	141,261	1,781,483,017	2,004,551,266	-	0.63%
17	AT&T INC	株式	540,606	3,904.38	3,552.31	-	0.61%
17	アメリカ	各種電気通信サービス	540,606	2,110,732,550	1,920,405,505	-	0.61%
18	HOME DEPOT INC	株式	86,514	20,503.60	21,900.05	-	0.60%
18	アメリカ	専門小売り	86,514	1,773,849,245	1,894,661,167	-	0.60%
19	PFIZER INC	株式	440,510	3,915.85	4,283.87	-	0.60%
19	アメリカ	医薬品	440,510	1,724,974,646	1,887,090,172	-	0.60%
20	INTEL CORP	株式	348,219	5,060.96	5,294.06	-	0.58%
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	348,219	1,762,324,671	1,843,494,681	-	0.58%
21	VERIZON COMM INC	株式	306,879	5,486.30	5,826.91	-	0.56%
21	アメリカ	各種電気通信サービス	306,879	1,683,630,746	1,788,157,817	-	0.56%
22	CISCO SYSTEMS INC	株式	357,260	4,681.70	4,681.29	-	0.53%
22	アメリカ	通信機器	357,260	1,672,586,320	1,672,438,272	-	0.53%
23	PROCTER & GAMBLE CO	株式	186,535	8,955.75	8,903.00	-	0.52%
23	アメリカ	家庭用品	186,535	1,670,561,306	1,660,721,478	-	0.52%
24	BOEING CO	株式	41,469	38,398.80	38,971.17	-	0.51%
24	アメリカ	航空宇宙・防衛	41,469	1,592,360,081	1,616,095,473	-	0.51%
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,488,734	1,090.63	1,057.41	-	0.50%
25	イギリス	銀行	1,488,734	1,623,658,627	1,574,214,158	-	0.50%
26	COCA-COLA CO/THE	株式	298,559	4,893.35	5,131.99	-	0.48%
26	アメリカ	飲料	298,559	1,460,954,645	1,532,202,489	-	0.48%
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	164,138	8,913.21	9,332.62	-	0.48%
27	スイス	医薬品	164,138	1,462,996,741	1,531,837,844	-	0.48%
28	CITIGROUP INC	株式	190,608	8,510.01	8,024.91	-	0.48%
28	アメリカ	銀行	190,608	1,622,077,658	1,529,612,598	-	0.48%
29	MASTERCARD INC	株式	69,052	19,165.80	21,965.54	-	0.48%
29	アメリカ	情報技術サービス	69,052	1,323,437,282	1,516,765,068	-	0.48%
30	MERCK & CO.INC.	株式	201,289	6,093.64	7,194.55	-	0.46%
30	アメリカ	医薬品	201,289	1,226,584,120	1,448,185,405	-	0.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.38%
投資信託受益証券	0.23%
投資証券	2.08%
合計	97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.93%
石油・ガス・消耗燃料		6.50%
医薬品		5.29%
ソフトウェア		4.59%
保険		3.75%
インターネットソフトウェア・サービス		3.42%
情報技術サービス		3.30%
半導体・半導体製造装置		2.96%
資本市場		2.91%
コンピュータ・周辺機器		2.83%
インターネット販売・通信販売		2.64%
化学		2.47%
ヘルスケア機器・用品		2.37%
航空宇宙・防衛		2.29%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.18%
バイオテクノロジー		2.08%
各種電気通信サービス		2.01%
メディア		1.94%
飲料		1.89%
食品		1.75%
電力		1.74%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
専門小売り		1.60%
機械		1.53%
コングロマリット		1.49%
食品・生活必需品小売り		1.49%
金属・鉱業		1.48%
繊維・アパレル・贅沢品		1.36%
家庭用品		1.14%
タバコ		1.08%
陸運・鉄道		1.02%
総合公益事業		0.96%
各種金融サービス		0.94%
自動車		0.90%
通信機器		0.87%
電気設備		0.73%
パーソナル用品		0.69%
専門サービス		0.67%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.64%
航空貨物・物流サービス		0.58%
不動産管理・開発		0.52%
エネルギー設備・サービス		0.52%
電子装置・機器・部品		0.49%
消費者金融		0.46%
自動車部品		0.42%
商業サービス・用品		0.42%
複合小売り		0.41%
家庭用耐久財		0.39%
建設関連製品		0.37%
建設・土木		0.35%
商社・流通業		0.34%
無線通信サービス		0.31%
建設資材		0.30%
容器・包装		0.29%
運送インフラ		0.20%
ガス		0.15%
旅客航空輸送業		0.13%
紙製品・林産品		0.12%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
水道		0.07%
販売		0.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07%
レジャー用品		0.06%
海運業		0.06%
各種消費者サービス		0.01%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.01%
合計		95.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,831,665,000	100.65	99.91	2.625000	0.86%
	アメリカ			1,843,607,455	1,830,089,768	2020/8/15
2	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,698,453,000	102.61	101.52	3.625000	0.81%
	アメリカ			1,742,901,515	1,724,388,377	2020/2/15
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,708,443,900	97.89	97.33	2.000000	0.78%
	アメリカ			1,672,532,409	1,662,862,616	2022/2/15
4	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,665,150,000	98.16	98.44	0.875000	0.77%
	アメリカ			1,634,627,800	1,639,256,917	2019/7/31
5	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	1,665,150,000	98.41	98.43	1.250000	0.77%
	アメリカ			1,638,740,721	1,639,057,099	2019/10/31
6	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,665,150,000	98.12	98.28	1.000000	0.77%
	アメリカ			1,633,978,392	1,636,526,071	2019/9/30
7	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,554,140,000	102.59	101.47	3.500000	0.74%
	アメリカ			1,594,438,850	1,577,016,940	2020/5/15
8	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,498,635,000	98.22	98.41	1.000000	0.69%
	アメリカ			1,471,989,269	1,474,911,607	2019/8/31
9	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,429,808,800	98.43	97.84	2.125000	0.66%
	アメリカ			1,407,460,888	1,398,967,824	2021/12/31
10	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,387,625,000	96.20	95.81	1.750000	0.62%
	アメリカ			1,335,034,012	1,329,511,265	2022/9/30
11	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,332,120,000	98.51	97.94	2.000000	0.61%
	アメリカ			1,312,284,733	1,304,798,218	2021/5/31
12	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,332,120,000	98.01	97.85	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,305,677,418	1,303,492,741	2020/4/30
13	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1,332,120,000	96.83	96.37	1.875000	0.60%
	アメリカ			1,289,958,402	1,283,830,650	2022/8/31
14	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,276,615,000	99.41	98.71	2.250000	0.59%
	アメリカ			1,269,134,036	1,260,248,795	2021/3/31
15	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,298,817,000	96.79	96.35	1.750000	0.59%
	アメリカ			1,257,202,903	1,251,423,167	2022/3/31
16	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,287,716,000	96.67	96.20	1.750000	0.58%
	アメリカ			1,244,950,951	1,238,911,563	2022/5/15
17	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,221,110,000	98.95	98.54	1.875000	0.56%
	アメリカ			1,208,373,822	1,203,306,216	2020/6/30
18	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,244,422,100	96.34	96.36	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,198,958,731	1,199,212,245	2021/4/30
19	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,221,110,000	98.74	98.12	2.125000	0.56%
	アメリカ			1,205,748,436	1,198,165,343	2021/8/15
20	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,198,908,000	98.10	98.04	1.250000	0.55%
	アメリカ			1,176,140,737	1,175,481,337	2020/1/31
21	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,226,660,500	95.67	95.15	1.625000	0.55%
	アメリカ			1,173,659,614	1,167,290,131	2022/11/15
22	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,165,605,000	98.96	98.38	2.000000	0.54%
	アメリカ			1,153,482,708	1,146,745,511	2020/11/30
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,176,706,000	96.53	96.17	2.250000	0.53%
	アメリカ			1,135,980,205	1,131,744,063	2024/11/15
24	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,154,504,000	98.12	97.55	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,132,891,685	1,126,264,832	2021/11/15
25	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,110,100,000	100.15	99.43	2.750000	0.52%
	アメリカ			1,111,831,756	1,103,850,137	2023/11/15
26	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,110,100,000	98.62	98.03	2.125000	0.51%
	アメリカ			1,094,836,125	1,088,330,939	2021/9/30
27	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,013,454,000	107.59	106.70	2.500000	0.51%
	フランス			1,090,415,696	1,081,426,359	2020/10/25
28	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	1,110,100,000	95.85	95.45	1.750000	0.50%
	アメリカ			1,064,110,033	1,059,623,753	2023/1/31
29	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	1,107,879,800	95.63	95.05	2.125000	0.49%
	アメリカ			1,059,479,264	1,053,084,065	2025/5/15
30	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,043,494,000	99.99	99.33	2.750000	0.49%
	アメリカ			1,043,410,520	1,036,554,764	2024/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	620,300	5,629.67	5,192.20	-	4.76%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	620,300	3,492,086,696	3,220,726,622	-	4.76%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	125,780	20,051.13	20,516.86	-	3.81%
2	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	125,780	2,522,032,366	2,580,611,682	-	3.81%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	523,300	4,955.77	4,617.45	-	3.57%
3	韓国	コンピュータ・周辺機器	523,300	2,593,355,821	2,416,311,585	-	3.57%
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,673,083	858.59	891.16	-	3.52%
4	台湾	半導体・半導体製造装置	2,673,083	2,295,095,683	2,382,158,011	-	3.52%
5	NASPERS LTD	株式	47,680	25,719.95	27,946.12	-	1.97%
5	南アフリカ	メディア	47,680	1,226,327,504	1,332,471,211	-	1.97%
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	10,455,530	111.21	100.67	-	1.56%
6	中国	銀行	10,455,530	1,162,818,244	1,052,629,302	-	1.56%
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	30,000	26,500.54	27,907.91	-	1.24%
7	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	30,000	795,016,340	837,237,420	-	1.24%
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	666,500	1,023.94	989.09	-	0.97%
8	香港	無線通信サービス	666,500	682,461,911	659,230,484	-	0.97%
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	7,577,235	92.61	82.29	-	0.92%
9	中国	銀行	7,577,235	701,735,532	623,567,038	-	0.92%
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	563,000	1,137.66	1,042.82	-	0.87%
10	中国	保険	563,000	640,503,500	587,110,475	-	0.87%
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	309,113	1,552.73	1,876.78	-	0.86%
11	インド	石油・ガス・消耗燃料	309,113	479,969,346	580,137,714	-	0.86%
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	171,720	3,084.29	3,306.86	-	0.84%
12	インド	貯蓄・抵当・不動産金融	171,720	529,635,808	567,854,428	-	0.84%
13	VALE SA	株式	346,221	1,389.51	1,616.31	-	0.83%
13	ブラジル	金属・鉱業	346,221	481,080,216	559,603,061	-	0.83%
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,789,532	314.04	305.64	-	0.81%
14	台湾	電子装置・機器・部品	1,789,532	562,001,485	546,963,297	-	0.81%
15	SK HYNIX INC	株式	63,598	8,305.35	8,529.86	-	0.80%
15	韓国	半導体・半導体製造装置	63,598	528,203,927	542,482,672	-	0.80%
16	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	350,298	1,481.14	1,397.35	-	0.72%
16	ブラジル	銀行	350,298	518,840,819	489,491,537	-	0.72%
17	SBERBANK ADR	株式	300,890	1,576.90	1,535.26	-	0.68%
17	ロシア	銀行	300,890	474,474,587	461,946,878	-	0.68%
18	BANK OF CHINA LTD	株式	8,631,200	58.02	52.31	-	0.67%
18	中国	銀行	8,631,200	500,824,103	451,567,121	-	0.67%
19	INFOSYS LTD	株式	190,912	1,864.25	2,202.12	-	0.62%
19	インド	情報技術サービス	190,912	355,907,815	420,413,042	-	0.62%
20	LUKOIL SPON ADR	株式	47,903	7,111.71	7,832.86	-	0.55%
20	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	47,903	340,672,355	375,217,760	-	0.55%
21	CNOOC LTD	株式	1,953,000	177.24	182.68	-	0.53%
21	香港	石油・ガス・消耗燃料	1,953,000	346,151,652	356,791,226	-	0.53%
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	93,419	4,016.11	3,808.15	-	0.53%
22	韓国	コンピュータ・周辺機器	93,419	375,181,593	355,754,031	-	0.53%
23	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,644,478	105.64	95.54	-	0.51%
23	メキシコ	無線通信サービス	3,644,478	385,011,973	348,195,250	-	0.51%
24	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	365,225	988.55	926.11	-	0.50%
24	ブラジル	銀行	365,225	361,043,193	338,241,263	-	0.50%
25	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	100,131	2,636.98	3,169.69	-	0.47%
25	インド	情報技術サービス	100,131	264,044,353	317,385,030	-	0.47%
26	JD.COM INC ADR	株式	79,200	4,397.71	3,903.11	-	0.46%
26	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	79,200	348,299,394	309,126,438	-	0.46%
27	AMBEV SA	株式	513,995	675.66	586.07	-	0.45%
27	ブラジル	飲料	513,995	347,290,813	301,239,619	-	0.45%
28	GAZPROM PAO ADR	株式	603,820	504.95	492.10	-	0.44%
28	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	603,820	304,902,529	297,144,248	-	0.44%
29	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,727,200	104.16	106.19	-	0.43%
29	中国	石油・ガス・消耗燃料	2,727,200	284,082,112	289,605,186	-	0.43%
30	POSCO	株式	8,590	33,293.36	32,620.04	-	0.41%
30	韓国	金属・鉱業	8,590	285,990,042	280,206,229	-	0.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.60%
投資信託受益証券	0.52%
投資証券	0.18%
合計	95.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.37%
インターネットソフトウェア・サービス		11.13%
石油・ガス・消耗燃料		7.02%
半導体・半導体製造装置		5.34%
コンピュータ・周辺機器		4.95%
保険		3.45%
金属・鉱業		3.20%
無線通信サービス		2.85%
電子装置・機器・部品		2.65%
不動産管理・開発		2.43%
化学		2.41%
メディア		2.35%
自動車		1.91%
食品・生活必需品小売り		1.74%
情報技術サービス		1.69%
食品		1.67%
医薬品		1.47%
コングロマリット		1.42%
各種電気通信サービス		1.21%
各種金融サービス		1.16%
資本市場		1.11%
建設資材		0.99%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.99%
電力		0.95%
インターネット販売・通信販売		0.87%
飲料		0.87%
運送インフラ		0.86%
パーソナル用品		0.74%
建設・土木		0.73%
ホテル・レストラン・レジャー		0.72%
機械		0.71%
ガス		0.61%
繊維・アパレル・贅沢品		0.60%
自動車部品		0.59%
タバコ		0.57%
複合小売り		0.57%
バイオテクノロジー		0.54%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.54%
紙製品・林産品		0.53%
各種消費者サービス		0.50%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.44%
家庭用品		0.42%
専門小売り		0.41%
ソフトウェア		0.35%
家庭用耐久財		0.34%
旅客航空輸送業		0.26%
消費者金融		0.25%
陸運・鉄道		0.24%
水道		0.22%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.20%
電気設備		0.19%
航空宇宙・防衛		0.17%
海運業		0.10%
商業サービス・用品		0.10%
ヘルスケア機器・用品		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
容器・包装		0.07%
総合公益事業		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
航空貨物・物流サービス		0.06%
商社・流通業		0.05%
レジャー用品		0.05%
専門サービス		0.05%
販売		0.04%
通信機器		0.04%
建設関連製品		0.03%
合計		94.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,708,644,000	96.14	99.07	5.250000	2.39%
	ロシア			2,604,206,902	2,683,616,129	2047/6/23
2	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	1,798,362,000	102.18	102.75	5.000000	1.64%
	ロシア			1,837,715,267	1,847,816,955	2020/4/29
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,509,736,000	120.52	118.48	5.625000	1.59%
	ペルー			1,819,672,589	1,788,810,699	2050/11/18
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,731,756,000	101.63	100.02	5.000000	1.54%
	コロンビア			1,760,130,156	1,732,188,939	2045/6/15
5	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,765,059,000	99.53	97.32	4.250000	1.53%
	ブラジル			1,756,785,979	1,717,843,671	2025/1/7
6	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,731,756,000	97.64	94.75	4.750000	1.46%
	メキシコ			1,690,959,825	1,640,838,810	2044/3/8
7	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,427,644,105	111.93	111.54	7.500000	1.42%
	ロシア			1,598,006,555	1,592,536,999	2030/3/31
8	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	1,221,110,000	124.22	122.20	7.350000	1.33%
	ペルー			1,516,896,145	1,492,257,475	2025/7/21
9	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,321,019,000	113.92	110.94	6.050000	1.30%
	メキシコ			1,504,970,895	1,465,670,580	2040/1/11
10	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,343,221,000	102.40	100.73	4.000000	1.20%
	メキシコ			1,375,531,459	1,353,120,538	2023/10/2
11	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,087,898,000	125.71	123.66	6.700000	1.20%
	パナマ			1,367,632,099	1,345,403,456	2036/1/26
12	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,287,716,000	100.80	99.13	4.150000	1.14%
	メキシコ			1,298,106,536	1,276,603,010	2027/3/28
13	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,243,312,000	100.68	101.49	4.750000	1.12%
	ロシア			1,251,863,322	1,261,862,215	2026/5/27
14	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,110,100,000	115.02	113.37	6.125000	1.12%
	コロンビア			1,276,837,020	1,258,575,875	2041/1/18
15	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,465,332,000	87.93	85.60	5.000000	1.12%
	ブラジル			1,288,561,230	1,254,324,192	2045/1/27
16	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,154,504,000	109.71	107.12	5.550000	1.10%
	メキシコ			1,266,635,423	1,236,762,410	2045/1/21
17	COLOMBIA 4.375 07/12/21	国債証券	1,198,908,000	103.39	102.57	4.375000	1.09%
	コロンビア			1,239,593,165	1,229,779,881	2021/7/12
18	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,132,302,000	104.71	107.43	5.625000	1.08%
	ロシア			1,185,689,817	1,216,454,684	2042/4/4
19	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,154,504,000	103.04	104.44	4.875000	1.07%
	ロシア			1,189,670,635	1,205,821,702	2023/9/16
20	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,198,908,000	101.00	99.52	4.125000	1.06%
	インドネシア			1,210,970,346	1,193,273,132	2025/1/15
21	TURKEY 6.0 03/25/27	国債証券	1,265,514,000	100.38	92.24	6.000000	1.04%
	トルコ			1,270,362,472	1,167,373,389	2027/3/25
22	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	1,143,403,000	109.41	101.97	7.375000	1.04%
	トルコ			1,251,066,048	1,166,042,379	2025/2/5
23	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,221,110,000	94.63	94.27	4.625000	1.02%
	ブラジル			1,155,558,595	1,151,201,452	2028/1/13
24	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,110,100,000	103.90	102.57	4.875000	1.01%
	ブラジル			1,153,438,304	1,138,629,570	2021/1/22
25	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	1,043,494,000	108.58	107.41	6.375000	1.00%
	ハンガリー			1,133,114,371	1,120,858,645	2021/3/29
26	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,176,706,000	95.78	93.25	4.600000	0.98%
	メキシコ			1,127,073,429	1,097,278,345	2046/1/23
27	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	999,090,000	110.41	109.08	5.750000	0.97%
	ハンガリー			1,103,140,561	1,089,847,335	2023/11/22
28	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	732,666,000	149.81	147.63	9.500000	0.96%
	フィリピン			1,097,643,567	1,081,671,449	2030/2/2
29	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	999,090,000	109.44	108.10	5.625000	0.96%
	コロンビア			1,093,437,399	1,080,016,290	2044/2/26
30	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,065,696,000	102.89	100.42	5.750000	0.95%
	メキシコ			1,096,512,376	1,070,193,237	2110/10/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

開示資料

決算