グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 9月30日至 平成28年 4月 4日	第 2 期自 平成28年 4月 5日至 平成29年 4月 3日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△285,067,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,867,257	14,070,220
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,867,257	14,070,220
分配金		※2-	※218,209,137

2017/06/30 9:30