有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月5日-平成29年4月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 9月30日 至 平成28年 4月 4日 | 第 2 期 自 平成28年 4月 5日 至 平成29年 4月 3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,078,001,895 | 1,202,640,647 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,618,773,817 | △12,309,301 | |
| 為替差損益 | △178,231,110 | △303,634,669 | |
| その他収益 | - | 38,947,192 | |
| 営業収益合計 | 280,996,968 | 925,643,869 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 683,862 | |
| 受託者報酬 | 13,943,781 | 7,910,050 | |
| 委託者報酬 | ※1 557,750,376 | ※1 316,401,853 | |
| その他費用 | 7,238,046 | 4,087,707 | |
| 営業費用合計 | 578,932,203 | 329,083,472 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △297,935,235 | 596,560,397 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △297,935,235 | 596,560,397 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △297,935,235 | 596,560,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △285,067,978 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 | 14,070,220 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 | 14,070,220 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 18,209,137 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,067,978 | 307,353,502 | |
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