- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成28年4月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 9月30日 至 平成28年 4月 4日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,078,001,895 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,618,773,817 | |
| 為替差損益 | △178,231,110 | |
| 営業収益合計 | 280,996,968 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,943,781 | |
| 委託者報酬 | ※1 557,750,376 | |
| その他費用 | 7,238,046 | |
| 営業費用合計 | 578,932,203 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △297,935,235 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △297,935,235 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △297,935,235 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,067,978 | |
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