グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2016年4月4日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 2,078,001,895 |
| 有価証券売買等損益 | -1,618,773,817 |
| 為替差損益 | -178,231,110 |
| 営業収益合計 | 280,996,968 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 13,943,781 |
| 委託者報酬 | 557,750,376 |
| その他費用 | 7,238,046 |
| 営業費用合計 | 578,932,203 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -297,935,235 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -297,935,235 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -297,935,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,067,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,867,257 |
| 分配金 | － |
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