グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 269,808,270 |
| 金銭信託 | 1,544,248,143 |
| コール・ローン | 157,311,203 |
| 社債券 | 24,758,406,770 |
| 派生商品評価勘定 | 130,618,515 |
| 未収利息 | 449,635,275 |
| 前払費用 | 47,282,960 |
| 流動資産計 | 27,357,311,136 |
| 資産の部合計 | 27,357,311,136 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 68,022,432 |
| 未払受託者報酬 | 9,001,677 |
| 未払委託者報酬 | 360,064,584 |
| その他未払費用 | 1,115,600 |
| 流動負債計 | 438,204,293 |
| 負債の部合計 | 438,204,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,204,174,821 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,067,978 |
| 元本等合計 | 26,919,106,843 |
| 純資産の部合計 | 26,919,106,843 |
| 負債・純資産合計 | 27,357,311,136 |
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