グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月4日 | 2017年4月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269,808,270 | 186,777,973 |
| 金銭信託 | 1,544,248,143 | － |
| コール・ローン | 157,311,203 | 1,059,019,496 |
| 社債券 | 24,758,406,770 | 16,956,581,137 |
| 派生商品評価勘定 | 130,618,515 | 299,725,320 |
| 未収入金 | － | 13,527,560 |
| 未収利息 | 449,635,275 | 257,699,231 |
| 前払費用 | 47,282,960 | － |
| その他未収収益 | － | 38,947,192 |
| 流動資産計 | 27,357,311,136 | 18,812,277,909 |
| 資産の部合計 | 27,357,311,136 | 18,812,277,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,022,432 | 7,087,152 |
| 未払収益分配金 | － | 18,209,137 |
| 未払解約金 | － | 147,267,832 |
| 未払受託者報酬 | 9,001,677 | 2,995,089 |
| 未払委託者報酬 | 360,064,584 | 119,801,899 |
| 未払利息 | － | 1,647 |
| その他未払費用 | 1,115,600 | 424,133 |
| 流動負債計 | 438,204,293 | 295,786,889 |
| 負債の部合計 | 438,204,293 | 295,786,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,204,174,821 | 18,209,137,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,067,978 | 307,353,502 |
| 元本等合計 | 26,919,106,843 | 18,516,491,020 |
| 純資産の部合計 | 26,919,106,843 | 18,516,491,020 |
| 負債・純資産合計 | 27,357,311,136 | 18,812,277,909 |
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