グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月4日 | 2017年10月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,777,973 | 562,046,209 |
| コール・ローン | 1,059,019,496 | 798,855,718 |
| 社債券 | 16,956,581,137 | 16,068,617,293 |
| 派生商品評価勘定 | 299,725,320 | － |
| 未収入金 | 13,527,560 | 488,700 |
| 未収利息 | 257,699,231 | 251,535,764 |
| 前払費用 | － | 2,935,729 |
| その他未収収益 | 38,947,192 | 21,997,954 |
| 流動資産計 | 18,812,277,909 | 17,706,477,367 |
| 資産の部合計 | 18,812,277,909 | 17,706,477,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,087,152 | 342,926,776 |
| 未払金 | － | 16,175,496 |
| 未払収益分配金 | 18,209,137 | － |
| 未払解約金 | 147,267,832 | 4,951,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,995,089 | 2,795,537 |
| 未払委託者報酬 | 119,801,899 | 111,819,745 |
| 未払利息 | 1,647 | － |
| その他未払費用 | 424,133 | 345,829 |
| 流動負債計 | 295,786,889 | 479,014,468 |
| 負債の部合計 | 295,786,889 | 479,014,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,209,137,518 | 16,683,279,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,353,502 | 544,183,084 |
| 元本等合計 | 18,516,491,020 | 17,227,462,899 |
| 純資産の部合計 | 18,516,491,020 | 17,227,462,899 |
| 負債・純資産合計 | 18,812,277,909 | 17,706,477,367 |
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