グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 | 2016年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269,808,270 | 183,856,396 |
| 金銭信託 | 1,544,248,143 | － |
| コール・ローン | 157,311,203 | 364,960,258 |
| 社債券 | 24,758,406,770 | 25,794,762,559 |
| 派生商品評価勘定 | 130,618,515 | 77,190,900 |
| 未収利息 | 449,635,275 | 410,211,614 |
| 前払費用 | 47,282,960 | 6,399,466 |
| その他未収収益 | － | 38,947,192 |
| 流動資産計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 |
| 資産の部合計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,022,432 | 26,625,000 |
| 未払解約金 | － | 8,258,720 |
| 未払受託者報酬 | 9,001,677 | 4,302,677 |
| 未払委託者報酬 | 360,064,584 | 172,105,753 |
| その他未払費用 | 1,115,600 | 524,948 |
| 流動負債計 | 438,204,293 | 211,817,098 |
| 負債の部合計 | 438,204,293 | 211,817,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,204,174,821 | 26,348,369,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,067,978 | 316,142,090 |
| 元本等合計 | 26,919,106,843 | 26,664,511,287 |
| 純資産の部合計 | 26,919,106,843 | 26,664,511,287 |
| 負債・純資産合計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 |
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