グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 486,277,130 |
| コール・ローン | 787,937,885 |
| 社債券 | 26,883,034,261 |
| 派生商品評価勘定 | 586,177,186 |
| 未収利息 | 493,797,348 |
| 前払費用 | 182,652,747 |
| 流動資産計 | 29,419,876,557 |
| 資産の部合計 | 29,419,876,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,630,169 |
| 未払委託者報酬 | 185,206,165 |
| その他未払費用 | 557,464 |
| 流動負債計 | 190,393,798 |
| 負債の部合計 | 190,393,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,888,429,474 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,053,285 |
| 元本等合計 | 29,229,482,759 |
| 純資産の部合計 | 29,229,482,759 |
| 負債・純資産合計 | 29,419,876,557 |
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