グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月29日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 717,170,062 |
| 有価証券売買等損益 | -152,928,697 |
| 為替差損益 | -33,442,718 |
| 営業収益合計 | 530,798,647 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,646,064 |
| 委託者報酬 | 185,842,246 |
| その他費用 | 1,880,018 |
| 営業費用合計 | 192,368,328 |
| 全事業営業利益 | 338,430,319 |
| 当期経常利益 | 338,430,319 |
| 当年度純利益 | 338,430,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,053,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,966 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | － |
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