グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月29日 | 自 2016年4月5日 至 2016年10月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 717,170,062 | 623,895,417 |
| 有価証券売買等損益 | -152,928,697 | 371,956,068 |
| 為替差損益 | -33,442,718 | -255,619,933 |
| その他収益 | － | 38,947,192 |
| 営業収益合計 | 530,798,647 | 779,178,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 278,438 |
| 受託者報酬 | 4,646,064 | 4,375,064 |
| 委託者報酬 | 185,842,246 | 175,002,498 |
| その他費用 | 1,880,018 | 1,903,233 |
| 営業費用合計 | 192,368,328 | 181,559,233 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 338,430,319 | 597,619,511 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 338,430,319 | 597,619,511 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 338,430,319 | 597,619,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,053,285 | 316,142,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,966 | 3,590,557 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,622,966 | 3,590,557 |
| 分配金 | － | － |
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