有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成28年4月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	10,835,000.00	11,496.59 11,029.8750	1,245,656,326 1,195,086,956	6.243000 2049/05/29	4.44
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	10,400,000.00	12,058.91 11,420.5850	1,254,127,517 1,187,740,840	7.980000 2049/03/29	4.42
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	8,500,000.00	13,910.47 13,517.1272	1,182,390,392 1,148,955,815	7.152000 2049/12/29	4.27
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	11,000,000.00	11,614.05 10,371.3750	1,277,545,972 1,140,851,250	7.640000 2049/03/29	4.24
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	10,110,000.00	11,686.71 11,000.1217	1,181,527,343 1,112,112,311	6.637000 2049/05/29	4.13
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	8,325,000.00	13,520.74 13,265.6228	1,125,601,613 1,104,363,105	6.211000 2049/10/29	4.11
アメリカ	1.875 MORGAN STA 180105	社債券	―	10,000,000.00	11,013.30 11,009.5712	1,101,330,275 1,100,957,125	1.875000 2018/01/05	4.09
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	8,300,000.00	13,725.18 13,155.2305	1,139,190,736 1,091,884,136	6.117000 2049/10/29	4.06
イギリス	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	6,700,000.00	16,802.81 16,187.2200	1,125,788,457 1,084,543,740	5.750000 2067/03/15	4.03
アメリカ	FRN JPM CHASE CAP 470515	社債券	―	14,200,000.00	9,026.93 7,476.7187	1,281,825,125 1,061,694,062	1.618200 2047/05/15	3.95
アメリカ	FRN JPMORGAN CHAS 340930	社債券	―	12,110,000.00	9,607.51 8,659.2750	1,163,470,066 1,048,638,202	1.578600 2034/09/30	3.90
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	6,300,000.00	16,616.76 16,088.7411	1,046,856,144 1,013,590,689	6.666600 2049/07/29	3.77
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	8,435,000.00	12,261.39 11,873.8854	1,034,249,017 1,001,562,235	8.250000 2049/04/29	3.72
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	6,400,000.00	14,564.22 13,806.4882	932,110,170 883,615,244	8.200000 2049/03/29	3.28
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	6,500,000.00	13,901.32 13,409.9248	903,585,842 871,645,112	6.999000 2049/12/29	3.24
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	7,800,000.00	11,639.47 10,289.0625	907,879,437 802,546,875	6.409000 2049/01/29	2.98
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	7,000,000.00	11,414.43 11,348.1170	799,010,291 794,368,195	5.420000 2017/03/15	2.95
イギリス	STEP RBS CAPITAL 490629	社債券	―	4,165,000.00	16,007.80 15,829.1555	666,725,078 659,284,326	5.645700 2049/06/29	2.45
アメリカ	5.3 BANK OF AMERI 170315	社債券	―	5,675,000.00	11,396.67 11,344.1112	646,761,579 643,778,310	5.300000 2017/03/15	2.39
アメリカ	VAR BAC CAPI XIV 490929	社債券	―	7,965,000.00	8,834.87 8,059.8205	703,697,793 641,964,702	4.000000 2049/09/29	2.39
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	3,750,000.00	17,719.82 16,705.5300	664,493,355 626,457,375	7.436000 2049/10/29	2.33
イギリス	VAR BANK OF SCOT 491129	社債券	―	3,725,000.00	17,044.42 16,007.8050	634,904,831 596,290,736	7.286000 2049/11/29	2.22
アメリカ	5.95 MORGAN STA 171228	社債券	―	5,000,000.00	11,738.53 11,722.8694	586,926,537 586,143,471	5.950000 2017/12/28	2.18
アメリカ	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	3,950,000.00	13,093.08 12,505.0900	517,177,010 493,951,055	4.875000 2067/03/15	1.84
アメリカ	VAR ING CAP FUNDI 491229	社債券	―	4,255,000.00	10,975.00 10,700.6250	466,986,250 455,311,593	4.230850 2049/12/29	1.69
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	3,500,000.00	12,915.57 12,803.8716	452,045,040 448,135,508	5.019000 2049/04/29	1.67
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	3,300,000.00	11,386.12 11,289.5215	375,742,075 372,554,211	5.625000 2017/01/15	1.38
アメリカ	VAR BAC CAPI XIII 491229	社債券	―	4,725,000.00	8,834.87 7,723.6562	417,447,843 364,942,757	4.000000 2049/12/29	1.36
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	3,000,000.00	11,342.00 11,210.0954	340,260,120 336,302,864	5.625000 2016/10/15	1.25
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	2,940,000.00	11,660.93 11,167.0625	342,831,562 328,311,637	5.860000 2049/05/29	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.68
合 計	93.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。