有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月5日-平成29年4月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	6,925,000.00	13,164.19 12,402.2191	911,620,192 858,853,676	6.211000 2049/10/29	4.74
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	6,900,000.00	13,363.59 12,419.7545	922,087,917 856,963,060	6.117000 2049/10/29	4.73
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	7,400,000.00	11,585.24 11,574.3158	857,307,824 856,499,369	6.150000 2018/04/01	4.73
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	6,700,000.00	13,543.65 12,621.4048	907,425,186 845,634,122	7.152000 2049/12/29	4.67
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	7,910,000.00	11,850.15 10,576.9236	937,347,592 836,634,664	6.637000 2049/05/29	4.62
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	8,000,000.00	11,776.70 10,377.7925	942,136,624 830,223,400	7.640000 2049/03/29	4.58
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	6,400,000.00	14,180.52 12,950.8902	907,553,287 828,856,976	8.200000 2049/03/29	4.57
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	7,100,000.00	12,227.43 11,643.7162	868,147,693 826,703,853	7.980000 2049/03/29	4.56
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	6,500,000.00	13,535.08 12,584.1346	879,780,446 817,968,753	6.999000 2049/12/29	4.51
アメリカ	FRN JPMORGAN CHAS 340930	社債券	―	8,210,000.00	9,742.32 9,863.6327	799,845,013 809,804,244	2.102220 2034/09/30	4.47
イギリス	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	6,000,000.00	15,125.48 13,494.6400	907,528,896 809,678,400	2.048880 2067/03/15	4.47
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	6,935,000.00	12,433.31 11,532.4262	862,250,658 799,773,760	8.250000 2049/04/29	4.41
アメリカ	1.8 CITIGROUP INC 180205	社債券	―	7,000,000.00	11,134.56 11,141.4978	779,419,515 779,904,850	1.800000 2018/02/05	4.30
アメリカ	FRN JPM CHASE CAP 470515	社債券	―	8,000,000.00	9,153.60 9,619.5737	732,288,200 769,565,898	2.039000 2077/05/15	4.25
アメリカ	2.375 GOLDMAN SAC 180122	社債券	―	6,850,000.00	11,279.24 11,189.1967	772,628,042 766,459,978	2.375000 2018/01/22	4.23
アメリカ	VAR BAC CAPI XIV 490929	社債券	―	7,965,000.00	8,958.84 9,473.5612	713,572,004 754,569,153	4.000000 2049/09/29	4.16
アメリカ	1.6125 BPCE SA 170725	社債券	―	5,473,000.00	11,163.54 11,133.3291	610,981,068 609,327,105	1.612500 2017/07/25	3.36
イギリス	STEP RBS CAPITAL 490629	社債券	―	4,165,000.00	14,409.83 14,248.3443	600,169,627 593,443,541	5.645700 2049/06/29	3.28
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	3,750,000.00	15,950.95 14,448.7971	598,160,685 541,829,894	7.436000 2049/10/29	2.99
アメリカ	VAR ING CAP FUNDI 491229	社債券	―	4,255,000.00	11,129.00 11,212.4675	473,538,950 477,090,492	4.746780 2049/12/29	2.63
アメリカ	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	3,950,000.00	12,748.14 11,435.4312	503,551,737 451,699,534	1.400000 2067/03/15	2.49
アメリカ	VAR BAC CAPI XIII 491229	社債券	―	4,725,000.00	8,958.84 9,306.6262	423,305,426 439,738,090	4.000000 2049/12/29	2.43
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	2,940,000.00	11,824.56 11,129.0000	347,642,137 327,192,600	5.860000 2049/05/29	1.81
アメリカ	VAR DB CAP FIN TR 490629	社債券	―	2,741,000.00	9,184.60 10,362.8875	251,749,886 284,046,746	1.750000 2049/06/29	1.57
アメリカ	5.95 MORGAN STA 171228	社債券	―	1,800,000.00	11,886.88 11,449.2926	213,963,928 206,087,267	5.950000 2017/12/28	1.14
アメリカ	1.875 MORGAN STA 180105	社債券	―	1,400,000.00	11,190.72 11,157.0228	156,670,161 156,198,319	1.875000 2018/01/05	0.86
アメリカ	FRN CHASE CAPITAL 270201	社債券	―	1,325,000.00	9,821.34 10,211.9704	130,132,788 135,308,607	1.534000 2027/02/01	0.75
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	700,000.00	14,827.69 14,177.4113	103,793,880 99,241,879	6.000000 2049/06/29	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.86
合 計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。