三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月29日 至 2015年3月28日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 166,567,911 |
| 有価証券売買等損益 | 21,358,498 |
| 為替差損益 | -7,724,979 |
| 営業収益合計 | 180,201,430 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 943,142 |
| 委託者報酬 | 35,524,924 |
| その他費用 | 571,850 |
| 営業費用合計 | 37,039,916 |
| 全事業営業利益 | 143,161,514 |
| 当期経常利益 | 143,161,514 |
| 当年度純利益 | 143,161,514 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,562,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,726,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,388 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,466 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,466 |
| 分配金 | － |
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