三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,554,350 |
| コール・ローン | 213,889,970 |
| 社債券 | 5,475,942,566 |
| 派生商品評価勘定 | 124,123,590 |
| 未収利息 | 117,120,740 |
| 前払費用 | 25,663,473 |
| 流動資産計 | 5,963,294,689 |
| 資産の部合計 | 5,963,294,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 943,142 |
| 未払委託者報酬 | 35,524,924 |
| その他未払費用 | 113,118 |
| 流動負債計 | 36,581,184 |
| 負債の部合計 | 36,581,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,786,987,050 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,726,455 |
| 元本等合計 | 5,926,713,505 |
| 純資産の部合計 | 5,926,713,505 |
| 負債・純資産合計 | 5,963,294,689 |
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