三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月28日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,635,305 | 17,635,655 |
| 金銭信託 | 283,720,120 | － |
| コール・ローン | 16,503,598 | 253,434,115 |
| 社債券 | 4,848,123,073 | 4,540,128,163 |
| 派生商品評価勘定 | 13,059,840 | 11,946,279 |
| 未収入金 | － | 14,699,566 |
| 未収利息 | 125,240,143 | 113,815,631 |
| 前払費用 | 16,598,198 | 13,745,629 |
| 流動資産計 | 5,369,880,277 | 4,965,405,038 |
| 資産の部合計 | 5,369,880,277 | 4,965,405,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,569,462 | － |
| 未払金 | 28,363,120 | 9,607,501 |
| 未払解約金 | 10,458,725 | 21,435,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,796 | 838,042 |
| 未払委託者報酬 | 68,620,913 | 31,566,299 |
| 未払利息 | － | 361 |
| その他未払費用 | 218,495 | 100,497 |
| 流動負債計 | 118,052,511 | 63,548,664 |
| 負債の部合計 | 118,052,511 | 63,548,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,175,769,363 | 4,742,997,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,058,403 | 158,858,791 |
| （分配準備積立金） | 340,438,188 | 314,262,512 |
| 元本等合計 | 5,251,827,766 | 4,901,856,374 |
| 純資産の部合計 | 5,251,827,766 | 4,901,856,374 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,880,277 | 4,965,405,038 |
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