三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,866,985 | － |
| コール・ローン | 175,410,073 | 483,430,592 |
| 社債券 | 3,652,859,185 | 3,035,452,145 |
| 派生商品評価勘定 | 21,726,228 | 10,339,442 |
| 未収入金 | 57,671,437 | 10,695,572 |
| 未収利息 | 98,259,929 | 76,003,036 |
| 前払費用 | 1,604,469 | 6,605,111 |
| 流動資産計 | 4,094,398,306 | 3,622,525,898 |
| 資産の部合計 | 4,094,398,306 | 3,622,525,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,535,483 | 169,847,860 |
| 未払解約金 | 27,983,098 | 2,006,927 |
| 未払受託者報酬 | 710,463 | 604,673 |
| 未払委託者報酬 | 26,760,807 | 22,775,980 |
| 未払利息 | 216 | 749 |
| その他未払費用 | 85,194 | 72,492 |
| 流動負債計 | 58,075,261 | 195,308,681 |
| 負債の部合計 | 58,075,261 | 195,308,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,603,901 | 3,292,480,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,719,144 | 134,736,611 |
| （分配準備積立金） | 452,500,815 | 385,611,214 |
| 元本等合計 | 4,036,323,045 | 3,427,217,217 |
| 純資産の部合計 | 4,036,323,045 | 3,427,217,217 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,398,306 | 3,622,525,898 |
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