三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 66,635,305 |
| 金銭信託 | 283,720,120 |
| コール・ローン | 16,503,598 |
| 社債券 | 4,848,123,073 |
| 派生商品評価勘定 | 13,059,840 |
| 未収利息 | 125,240,143 |
| 前払費用 | 16,598,198 |
| 流動資産計 | 5,369,880,277 |
| 資産の部合計 | 5,369,880,277 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,569,462 |
| 未払金 | 28,363,120 |
| 未払解約金 | 10,458,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,796 |
| 未払委託者報酬 | 68,620,913 |
| その他未払費用 | 218,495 |
| 流動負債計 | 118,052,511 |
| 負債の部合計 | 118,052,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,175,769,363 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,058,403 |
| （分配準備積立金） | 340,438,188 |
| 元本等合計 | 5,251,827,766 |
| 純資産の部合計 | 5,251,827,766 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,880,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
