三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,635,305 | 86,866,985 |
| 金銭信託 | 283,720,120 | － |
| コール・ローン | 16,503,598 | 175,410,073 |
| 社債券 | 4,848,123,073 | 3,652,859,185 |
| 派生商品評価勘定 | 13,059,840 | 21,726,228 |
| 未収入金 | － | 57,671,437 |
| 未収利息 | 125,240,143 | 98,259,929 |
| 前払費用 | 16,598,198 | 1,604,469 |
| 流動資産計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 |
| 資産の部合計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,569,462 | － |
| 未払金 | 28,363,120 | 2,535,483 |
| 未払解約金 | 10,458,725 | 27,983,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,796 | 710,463 |
| 未払委託者報酬 | 68,620,913 | 26,760,807 |
| 未払利息 | － | 216 |
| その他未払費用 | 218,495 | 85,194 |
| 流動負債計 | 118,052,511 | 58,075,261 |
| 負債の部合計 | 118,052,511 | 58,075,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,175,769,363 | 3,899,603,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,058,403 | 136,719,144 |
| （分配準備積立金） | 340,438,188 | 452,500,815 |
| 元本等合計 | 5,251,827,766 | 4,036,323,045 |
| 純資産の部合計 | 5,251,827,766 | 4,036,323,045 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 |
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