剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 9月29日至 平成27年 3月28日	第 2 期中間計算期間自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,562,981	4,931,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	76,058,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,388	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,388	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,466	4,069,474
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,069,474
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,466	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		139,726,455	158,858,791

2016/12/27 9:16

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年9月29日 至 平成27年3月28日)

2016/12/27 9:16