剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 9月29日至 平成28年 3月28日	第 2 期自 平成28年 3月29日至 平成29年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,681,918	13,455,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	76,058,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,117	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,117	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,466	13,702,651
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,702,651
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,466	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,058,403	136,719,144

2017/06/26 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年9月29日 至 平成28年3月28日)

2017/06/26 9:06