有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年3月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 66,635,305 | |||
| 金銭信託 | 283,720,120 | |||
| コール・ローン | 16,503,598 | |||
| 社債券 | 4,848,123,073 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,059,840 | |||
| 未収利息 | 125,240,143 | |||
| 前払費用 | 16,598,198 | |||
| 流動資産合計 | 5,369,880,277 | |||
| 資産合計 | 5,369,880,277 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 8,569,462 | |||
| 未払金 | 28,363,120 | |||
| 未払解約金 | 10,458,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,821,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,620,913 | |||
| その他未払費用 | 218,495 | |||
| 流動負債合計 | 118,052,511 | |||
| 負債合計 | 118,052,511 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 5,175,769,363 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,058,403 | |||
| (分配準備積立金) | 340,438,188 | |||
| 元本等合計 | 5,251,827,766 | |||
| 純資産合計 | 5,251,827,766 | |||
| 負債純資産合計 | 5,369,880,277 | |||
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