有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年3月28日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年3月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,635,305 | 86,866,985 | |||
| 金銭信託 | 283,720,120 | - | |||
| コール・ローン | 16,503,598 | 175,410,073 | |||
| 社債券 | 4,848,123,073 | 3,652,859,185 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,059,840 | 21,726,228 | |||
| 未収入金 | - | 57,671,437 | |||
| 未収利息 | 125,240,143 | 98,259,929 | |||
| 前払費用 | 16,598,198 | 1,604,469 | |||
| 流動資産合計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 | |||
| 資産合計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,569,462 | - | |||
| 未払金 | 28,363,120 | 2,535,483 | |||
| 未払解約金 | 10,458,725 | 27,983,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,821,796 | 710,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,620,913 | 26,760,807 | |||
| 未払利息 | - | 216 | |||
| その他未払費用 | 218,495 | 85,194 | |||
| 流動負債合計 | 118,052,511 | 58,075,261 | |||
| 負債合計 | 118,052,511 | 58,075,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,175,769,363 | ※1 3,899,603,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,058,403 | 136,719,144 | |||
| (分配準備積立金) | 340,438,188 | 452,500,815 | |||
| 元本等合計 | 5,251,827,766 | 4,036,323,045 | |||
| 純資産合計 | 5,251,827,766 | 4,036,323,045 | |||
| 負債純資産合計 | 5,369,880,277 | 4,094,398,306 | |||
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