有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	2,000,000.00	11,318.05 11,346.2403	226,361,131 226,924,807	6.797000 2049/06/29	4.32
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	2,000,000.00	11,137.81 11,175.2937	222,756,282 223,505,875	3.450000 2022/08/08	4.26
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,250,000.00	17,326.33 17,335.1410	216,579,222 216,689,263	6.875000 2023/05/29	4.13
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,790,000.00	11,769.61 11,873.8854	210,676,053 212,542,549	8.250000 2049/04/29	4.05
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,800,000.00	11,416.06 11,520.1831	205,489,139 207,363,296	5.500000 2049/11/28	3.95
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	1,700,000.00	12,048.67 12,147.7336	204,827,445 206,511,471	8.250000 2049/01/29	3.94
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	1,900,000.00	10,700.62 10,371.3750	203,311,875 197,056,125	7.640000 2049/03/29	3.76
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	1,200,000.00	16,172.88 16,247.0250	194,074,592 194,964,300	5.000000 2049/06/29	3.72
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	1,500,000.00	12,927.07 12,948.5087	193,906,097 194,227,630	5.849000 2049/04/29	3.70
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	1,600,000.00	12,127.37 12,136.2647	194,038,000 194,180,236	10.000000 2049/04/29	3.70
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,150,000.00	16,510.94 16,478.6856	189,875,907 189,504,884	5.375000 2021/09/29	3.61
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	1,400,000.00	13,482.53 13,527.0444	188,755,490 189,378,622	8.047000 2049/06/29	3.61
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,400,000.00	13,402.86 13,517.1272	187,640,073 189,239,781	7.152000 2049/12/29	3.61
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,400,000.00	13,093.17 13,155.2305	183,304,387 184,173,227	6.117000 2049/10/29	3.51
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	1,100,000.00	16,785.42 16,729.2127	184,639,724 184,021,340	6.750000 2023/01/16	3.51
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	1,400,000.00	12,398.96 12,300.2920	173,585,543 172,204,088	7.091600 2049/10/29	3.28
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	1,400,000.00	11,386.56 11,420.5850	159,411,875 159,888,190	7.980000 2049/03/29	3.05
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	900,000.00	16,655.61 16,705.5300	149,900,514 150,349,770	7.436000 2049/10/29	2.87
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	1,200,000.00	11,105.36 11,428.8601	133,264,332 137,146,321	6.375000 2023/05/02	2.61
スペイン	STEP BBVA INTL PR 490929	社債券	―	1,100,000.00	11,863.76 11,935.7515	130,501,381 131,293,267	4.952000 2049/09/29	2.50
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	700,000.00	17,064.36 17,303.5800	119,450,520 121,125,060	8.875000 2049/06/29	2.31
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	1,056,000.00	10,992.30 10,991.2430	116,078,722 116,067,526	1.400000 2017/09/08	2.21
イギリス	STEP UNICREDIT I 491229	社債券	―	700,000.00	16,252.38 16,398.6904	113,766,684 114,790,833	8.592500 2049/12/29	2.19
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	1,000,000.00	10,920.12 11,019.0097	109,201,250 110,190,097	5.922000 2049/04/29	2.10
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	800,000.00	13,201.85 13,265.6228	105,614,800 106,124,983	6.211000 2049/10/29	2.02
イギリス	10.5 BANK OF SCOT 180216	社債券	―	500,000.00	18,116.43 18,057.9682	90,582,168 90,289,841	10.500000 2018/02/16	1.72
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	700,000.00	12,716.77 12,762.6514	89,017,436 89,338,558	4.878000 2049/05/29	1.70
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	500,000.00	16,080.63 16,256.6735	80,403,197 81,283,367	6.250000 2027/06/13	1.55
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	500,000.00	16,003.45 16,067.6100	80,017,255 80,338,050	5.563000 2049/03/29	1.53
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	499,000.00	11,097.08 11,085.1560	55,374,452 55,314,927	2.000000 2017/08/14	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	90.74
合 計	90.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。