有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	1,290,000.00	14,843.15 14,826.0154	191,476,667 191,255,599	5.000000 2023/03/20	4.91
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	1,700,000.00	11,212.41 11,142.9223	190,611,001 189,429,680	6.797000 2049/06/29	4.87
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	1,600,000.00	11,725.34 11,705.4042	187,605,559 187,286,468	8.250000 2049/01/29	4.81
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	1,250,000.00	14,689.59 14,648.3886	183,619,901 183,104,858	6.375000 2022/10/18	4.70
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,200,000.00	15,205.87 15,169.7124	182,470,502 182,036,549	6.875000 2023/05/29	4.68
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	1,500,000.00	11,935.85 11,935.8525	179,037,787 179,037,787	10.000000 2049/04/29	4.60
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	1,200,000.00	14,746.19 14,737.2953	176,954,352 176,847,544	5.000000 2049/06/29	4.54
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	1,350,000.00	12,944.50 12,938.9502	174,750,876 174,675,828	8.047000 2049/06/29	4.49
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	1,500,000.00	11,604.76 11,643.7162	174,071,471 174,655,743	7.980000 2049/03/29	4.49
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,150,000.00	15,189.76 15,184.9872	174,682,329 174,627,353	5.375000 2021/09/29	4.49
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	1,110,000.00	14,866.88 14,830.2361	165,022,445 164,615,620	6.750000 2023/01/16	4.23
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,400,000.00	11,545.09 11,520.7408	161,631,274 161,290,371	5.500000 2049/11/28	4.14
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	1,440,000.00	11,187.42 11,177.9676	161,098,952 160,962,733	3.450000 2022/08/08	4.14
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	1,150,000.00	12,480.54 12,419.7545	143,526,233 142,827,176	6.117000 2049/10/29	3.67
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	900,000.00	14,625.17 14,448.7971	131,626,575 130,039,174	7.436000 2049/10/29	3.34
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	1,000,000.00	11,351.81 11,309.1451	113,518,137 113,091,451	6.250000 2022/09/13	2.91
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	1,000,000.00	11,377.18 11,295.1244	113,771,815 112,951,244	7.091600 2049/10/29	2.90
イギリス	10.5 BANK OF SCOT 180216	社債券	―	700,000.00	15,531.00 15,426.4694	108,717,069 107,985,286	10.500000 2018/02/16	2.77
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	700,000.00	15,330.26 15,350.2534	107,311,889 107,451,774	8.875000 2049/06/29	2.76
アメリカ	VAR WESTPAC BAN 230228	社債券	―	890,000.00	11,272.23 11,260.8786	100,322,849 100,221,819	3.625000 2023/02/28	2.57
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	900,000.00	10,469.05 10,377.7925	94,221,452 93,400,132	7.640000 2049/03/29	2.40
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	790,000.00	11,567.26 11,532.4262	91,381,354 91,106,167	8.250000 2049/04/29	2.34
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	700,000.00	12,688.76 12,621.4048	88,821,366 88,349,833	7.152000 2049/12/29	2.27
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	587,000.00	14,463.66 14,535.4500	84,901,742 85,323,091	6.250000 2027/06/13	2.19
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	700,000.00	12,160.84 12,120.8803	85,125,918 84,846,162	4.878000 2049/05/29	2.18
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	700,000.00	11,480.96 11,505.1602	80,366,760 80,536,121	6.375000 2023/05/02	2.07
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	499,000.00	11,156.23 11,153.2946	55,669,600 55,654,939	2.000000 2017/08/14	1.43
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	250,000.00	11,134.10 11,135.7441	27,835,270 27,839,360	1.400000 2017/09/08	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.61
合 計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。