ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 713,452 |
| 親投資信託受益証券 | 698,712,328 |
| 派生商品評価勘定 | 14,848,152 |
| 未収入金 | 40,670,131 |
| 流動資産計 | 754,944,063 |
| 資産の部合計 | 754,944,063 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 40,650,325 |
| 未払受託者報酬 | 48,747 |
| 未払委託者報酬 | 649,838 |
| その他未払費用 | 64,369 |
| 流動負債計 | 41,413,279 |
| 負債の部合計 | 41,413,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 710,166,399 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,364,385 |
| 純資産の部合計 | 713,530,784 |
| 負債・純資産合計 | 754,944,063 |
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