ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,452 | 784,327 |
| 親投資信託受益証券 | 698,712,328 | 692,189,880 |
| 派生商品評価勘定 | 14,848,152 | 6,850,046 |
| 未収入金 | 40,670,131 | 30,360,296 |
| 流動資産計 | 754,944,063 | 730,184,549 |
| 資産の部合計 | 754,944,063 | 730,184,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,650,325 | 28,952,514 |
| 未払収益分配金 | － | 1,389,613 |
| 未払受託者報酬 | 48,747 | 56,576 |
| 未払委託者報酬 | 649,838 | 754,309 |
| その他未払費用 | 64,369 | 18,844 |
| 流動負債計 | 41,413,279 | 31,171,856 |
| 負債の部合計 | 41,413,279 | 31,171,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,166,399 | 694,806,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,364,385 | 4,205,984 |
| 純資産の部合計 | 713,530,784 | 699,012,693 |
| 負債・純資産合計 | 754,944,063 | 730,184,549 |
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