ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,327 | 766,634 |
| 親投資信託受益証券 | 692,189,880 | 673,371,724 |
| 派生商品評価勘定 | 6,850,046 | 10,030,472 |
| 未収入金 | 30,360,296 | 2,580,551 |
| 流動資産計 | 730,184,549 | 686,749,381 |
| 資産の部合計 | 730,184,549 | 686,749,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,220 |
| 未払金 | 28,952,514 | － |
| 未払収益分配金 | 1,389,613 | 1,363,763 |
| 未払受託者報酬 | 56,576 | 55,300 |
| 未払委託者報酬 | 754,309 | 737,246 |
| その他未払費用 | 18,844 | 18,493 |
| 流動負債計 | 31,171,856 | 2,184,022 |
| 負債の部合計 | 31,171,856 | 2,184,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,806,709 | 681,881,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,205,984 | 2,683,859 |
| 純資産の部合計 | 699,012,693 | 684,565,359 |
| 負債・純資産合計 | 730,184,549 | 686,749,381 |
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