ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 69,804 |
| コール・ローン | 766,634 | 650,235 |
| 親投資信託受益証券 | 673,371,724 | 622,628,548 |
| 派生商品評価勘定 | 10,030,472 | 1,977,174 |
| 未収入金 | 2,580,551 | 12,640,570 |
| 流動資産計 | 686,749,381 | 637,966,331 |
| 資産の部合計 | 686,749,381 | 637,966,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,220 | － |
| 未払金 | － | 61,015 |
| 未払収益分配金 | 1,363,763 | 1,259,360 |
| 未払解約金 | － | 100,040 |
| 未払受託者報酬 | 55,300 | 51,912 |
| 未払委託者報酬 | 737,246 | 692,108 |
| その他未払費用 | 18,493 | 17,391 |
| 流動負債計 | 2,184,022 | 2,181,826 |
| 負債の部合計 | 2,184,022 | 2,181,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,881,500 | 629,680,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,859 | 6,104,306 |
| 純資産の部合計 | 684,565,359 | 635,784,505 |
| 負債・純資産合計 | 686,749,381 | 637,966,331 |
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