剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,364,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,116	123,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,116	123,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	2,801,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,364,385	4,205,984

2015/09/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/09/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/09/15 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成26年9月30日至平成26年12月15日)	第2特定期間(自平成26年12月16日至平成27年6月15日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益としておりますが、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年3月16日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益として、1,412,367円(1口当たり0.0020円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年6月15日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益として、1,389,613円(1口当たり0.0020円)を分配金額としております。

2015/09/15 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		1,225,130,459	1,030,056,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,513,225	151,175,604

注記表

2015/09/15 9:17