ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,939 | 8,355 |
| コール・ローン | 584,946 | 460,116 |
| 親投資信託受益証券 | 526,597,060 | 388,977,025 |
| 未収入金 | 49,707,445 | 13,953,097 |
| 流動資産計 | 578,012,701 | 404,627,767 |
| 派生商品評価勘定 | 1,116,311 | 1,229,174 |
| 資産の部合計 | 578,012,701 | 404,627,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 513,090 | 403,107 |
| 未払解約金 | － | 1,991,400 |
| 未払受託者報酬 | 41,655 | 32,982 |
| 未払委託者報酬 | 555,297 | 439,596 |
| その他未払費用 | 14,860 | 11,541 |
| 流動負債計 | 66,844,008 | 3,609,980 |
| 派生商品評価勘定 | 16,538,090 | 6,744 |
| 未払金 | 49,181,016 | 724,610 |
| 負債の部合計 | 66,844,008 | 3,609,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,090,280 | 403,107,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,587 | -2,089,867 |
| 純資産の部合計 | 511,168,693 | 401,017,787 |
| 負債・純資産合計 | 578,012,701 | 404,627,767 |
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