ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,355 | 4,318 |
| コール・ローン | 460,116 | 402,712 |
| 親投資信託受益証券 | 388,977,025 | 350,696,072 |
| 未収入金 | 13,953,097 | 1,432,118 |
| 流動資産計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
| 派生商品評価勘定 | 1,229,174 | 3,720,649 |
| 資産の部合計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,107 | 357,684 |
| 未払受託者報酬 | 32,982 | 28,689 |
| 未払委託者報酬 | 439,596 | 382,519 |
| その他未払費用 | 11,541 | 9,594 |
| 流動負債計 | 3,609,980 | 1,843,686 |
| 派生商品評価勘定 | 6,744 | － |
| 未払金 | 724,610 | 1,065,200 |
| 未払解約金 | 1,991,400 | － |
| 負債の部合計 | 3,609,980 | 1,843,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,107,654 | 357,684,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,089,867 | -3,272,522 |
| 純資産の部合計 | 401,017,787 | 354,412,183 |
| 負債・純資産合計 | 404,627,767 | 356,255,869 |
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