ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,318 | 1,862 |
| コール・ローン | 402,712 | 267,430 |
| 親投資信託受益証券 | 350,696,072 | 228,560,366 |
| 派生商品評価勘定 | 3,720,649 | 16,523 |
| 未収入金 | 1,432,118 | 4,957,015 |
| 流動資産計 | 356,255,869 | 233,803,196 |
| 資産の部合計 | 356,255,869 | 233,803,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 731,353 |
| 未払金 | 1,065,200 | 2,489,769 |
| 未払収益分配金 | 357,684 | － |
| 未払解約金 | － | 2,461,250 |
| 未払受託者報酬 | 28,689 | 18,934 |
| 未払委託者報酬 | 382,519 | 252,356 |
| その他未払費用 | 9,594 | 6,886 |
| 流動負債計 | 1,843,686 | 5,960,548 |
| 負債の部合計 | 1,843,686 | 5,960,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,684,705 | 231,431,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,272,522 | -3,588,521 |
| 純資産の部合計 | 354,412,183 | 227,842,648 |
| 負債・純資産合計 | 356,255,869 | 233,803,196 |
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