剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,089,867	△3,272,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,507	1,669,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,507	1,669,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	719,636	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,272,522	△3,588,521

2018/09/14 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/09/14 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/09/14 9:22

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間(自2017年6月16日至2017年12月15日)	第8特定期間(自2017年12月16日至2018年6月15日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年6月16日 至2017年9月15日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益として、361,952円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2017年12月16日 至2018年3月15日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益としておりますが、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2017年9月16日 至2017年12月15日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益として、357,684円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年3月16日 至2018年6月15日)計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益としておりますが、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2018/09/14 9:22

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本外貨建て債券 マザーファンド」の状況

元本		469,587,776	343,086,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,781,896	27,805,162

注記表

2018/09/14 9:22