有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」(2017年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額386,718,848円
Ⅱ 負債総額8,224,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)378,494,166円
Ⅳ 発行済数量380,321,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952円

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